kèo nhà cái hôm nay báo cáo quý 2 năm 2022 Thu nhập
- 2ND QUARTER GAAP NET LOSS OF $0.76 PER DILUTED COMMON SHARE
- kèo nhà cái euro tối nay quý 2 có sẵn để phân phối(1)$ 0,31 cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng.
- Giá trị sổ sách GAAP là $ 8,82 mỗi cổ phiếu chung
New York-(Dây kinh doanh)- Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) hôm nay đã công bố kết quả tài chính của mình trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Công ty mất mạng GAAP trong quý thứ hai là 180 triệu đô la, tương đương 0,76 đô la cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối(1)Trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 74 triệu đô la hoặc 0,31 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng.
Thông cáo báo chí này có tính năng đa phương tiện. Xem bản phát hành đầy đủ ở đây:https: //www.businesswire.com/news/home/20220804005136/en/
Từ Mặc dù môi trường thị trường đầy thách thức về lãi suất cao hơn và chênh lệch tín dụng rộng hơn, Chimera vẫn cam kết quản lý hiệu quả và hiệu quả về tính thanh khoản, nợ phải trả và cơ cấu vốn trong quý, ông Mohit Marria, CEO và giám đốc đầu tư. Chứng khoán hóa và các thỏa thuận tài chính được bảo đảm cung cấp tài chính dài hạn, ổn định cho tài sản tín dụng của Chimera.
(1) kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh là một biện pháp không GAAP. Xem thảo luận bổ sung ở trang 5.
Thông tin khác
kèo nhà cái hôm nay là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con, trên cơ sở, bao gồm các tài sản thế chấp khác, bao gồm các khoản tiền bảo hiểm, các khoản tiền bảo hiểm, các khoản tiền bảo hiểm
kèo nhà cái hôm nay |
||||||
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính |
||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) |
||||||
(không được kiểm tra) |
||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
||||
Tương đương tiền và tiền mặt |
$ |
158,455 |
|
$ |
385,741 |
|
Non-Agency RMBS, at fair value (net of allowance for credit losses of $5 million and $213 thousand, respectively) |
|
1,321,775 |
|
|
1,810,208 |
|
Cơ quan RMBS, với giá trị hợp lý |
|
73,454 |
|
|
60,487 |
|
Cơ quan CMBS, với giá trị hợp lý |
|
455,637 |
|
|
761,208 |
|
Cho vay được đầu tư, với giá trị hợp lý |
|
11,894,421 |
|
|
12,261,926 |
|
Lãi phải trả |
|
70,201 |
|
|
69,513 |
|
Tài sản khác |
|
58,811 |
|
|
58,320 |
|
Tổng tài sản(1) |
$ |
14,032,754 |
|
$ |
15,407,403 |
|
Nợ phải trả: |
|
|
||||
Thỏa thuận tài chính được bảo đảm (4,0 tỷ đô la và 4,4 tỷ đô la được cam kết lần lượt là tài sản thế chấp) |
$ |
3,148,832 |
|
$ |
3,261,613 |
|
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($309 million and $365 million pledged as collateral, respectively) |
|
81,732 |
|
|
87,999 |
|
Securitized debt at fair value, collateralized by Loans held for investment ($11.1 billion and $11.0 billion pledged as collateral, respectively) |
|
7,682,291 |
|
|
7,726,043 |
|
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua |
|
11,555 |
|
|
477,415 |
|
lãi suất phải trả |
|
22,733 |
|
|
20,416 |
|
cổ tức phải trả |
|
85,675 |
|
|
86,152 |
|
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác |
|
26,937 |
|
|
11,574 |
|
Tổng số nợ(1) |
$ |
11,059,755 |
|
$ |
11,671,212 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
vốn chủ sở hữu của cổ đông: |
|
|
||||
Cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền: |
|
|
||||
8.00% Series A cumulative redeemable: 5,800,000 shares issued and outstanding, respectively ($145,000 liquidation preference) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
8.00% Series B cumulative redeemable: 13,000,000 shares issued and outstanding, respectively ($325,000 liquidation preference) |
|
130 |
|
|
130 |
|
7,75% Series C tích lũy có thể đổi được: 10.400.000 cổ phiếu phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 260.000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
8,00% Series D có thể mua lại tích lũy: 8.000.000 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý 200.000 đô la) |
|
80 |
|
|
80 |
|
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 500.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 231,748,414 và 236.951.266 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng |
|
2,317 |
|
|
2,370 |
|
bổ sung thanh toán tại vốn |
|
4,312,604 |
|
|
4,359,045 |
|
tích lũy kèo nhà cái euro tối nay toàn diện khác |
|
305,730 |
|
|
405,054 |
|
kèo nhà cái euro tối nay tích lũy |
|
4,127,887 |
|
|
4,552,008 |
|
Phân phối tích lũy cho các cổ đông |
|
(5,775,911 |
) |
|
(5,582,658 |
) |
Tổng công bằng của cổ đông |
$ |
2,972,999 |
|
$ |
3,736,191 |
|
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu |
$ |
14,032,754 |
|
$ |
15,407,403 |
|
(1. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của các VIE hợp nhất lần lượt là $ 10,783,461 và $ 10,666.591, và tổng nợ của VIES hợp nhất lần lượt là $ 7,293,599 và $ 7,223.655. |
kèo nhà cái euro tối nay ròng (mất) |
|||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu) |
|||||||||||||
(chưa được kiểm tra) |
|||||||||||||
|
cho các quý kết thúc |
|
Trong sáu tháng kết thúc |
||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
31 tháng 3 năm 2022 |
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng: |
|
|
|
|
|
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi(1) |
$ |
195,357 |
|
$ |
202,175 |
|
|
$ |
397,532 |
|
$ |
495,805 |
|
Chi phí lãi(2) |
|
78,467 |
|
|
64,473 |
|
|
|
142,939 |
|
|
188,677 |
|
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng |
|
116,890 |
|
|
137,702 |
|
|
|
254,593 |
|
|
307,128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Tăng (giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng |
|
4,497 |
|
|
240 |
|
|
|
4,737 |
|
|
327 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ): |
|
|
|
|
|
||||||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất |
|
(1.618 |
) |
|
- |
|
|
|
(1.618 |
) |
|
- |
|
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý |
|
(239,246 |
) |
|
(370,167 |
) |
|
|
(609,412 |
) |
|
306,120 |
|
Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán các khoản đầu tư |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
45,313 |
|
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ |
|
(2.897 |
) |
|
- |
|
|
|
(2.897 |
) |
|
(258,914 |
) |
Lợi nhuận đầu tư khác |
|
980 |
|
|
- |
|
|
|
980 |
|
|
- |
|
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ) |
|
(242,781 |
) |
|
(370,167 |
) |
|
|
(612,947 |
) |
|
92,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Các chi phí khác: |
|
|
|
|
|
||||||||
Bồi thường và lợi ích |
|
8,859 |
|
|
11,353 |
|
|
|
20,211 |
|
|
22,669 |
|
Chi phí chung và quản trị |
|
5,944 |
|
|
5,711 |
|
|
|
11,657 |
|
|
11,371 |
|
Phí quản lý tài sản và phục vụ |
|
9,315 |
|
|
9,291 |
|
|
|
18,607 |
|
|
18,362 |
|
Chi phí giao dịch |
|
6,727 |
|
|
3,804 |
|
|
|
10,531 |
|
|
22,182 |
|
Tổng chi phí khác |
|
30,845 |
|
|
30,159 |
|
|
|
61,006 |
|
|
74,584 |
|
kèo nhà cái euro tối nay (mất) trước thuế kèo nhà cái euro tối nay |
|
(161,233 |
) |
|
(262,864 |
) |
|
|
(424,097 |
) |
|
324,736 |
|
Thuế kèo nhà cái euro tối nay |
|
94 |
|
|
(70 |
) |
|
|
24 |
|
|
3,824 |
|
kèo nhà cái euro tối nay ròng (mất) |
$ |
(161,327 |
) |
$ |
(262,794 |
) |
|
$ |
(424,121 |
) |
$ |
320,912 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi |
|
18,438 |
|
|
18,408 |
|
|
|
36,845 |
|
|
36,875 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng (tổn thất) Có sẵn cho các cổ đông chung |
$ |
(179,765 |
) |
$ |
(281,202 |
) |
|
$ |
(460,966 |
) |
$ |
284,037 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: |
|
|
|
|
|
||||||||
BASIC |
$ |
(0.76 |
) |
$ |
(1.19 |
) |
|
$ |
(1.95 |
) |
$ |
1.23 |
|
pha loãng |
$ |
(0.76 |
) |
$ |
(1.19 |
) |
|
$ |
(1.95 |
) |
$ |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: |
|
|
|
|
|
||||||||
BASIC |
|
235,310,440 |
|
|
237,012,702 |
|
|
|
236,156,868 |
|
|
231,105,595 |
|
pha loãng |
|
235,310,440 |
|
|
237,012,702 |
|
|
|
236,156,868 |
|
|
251,723,940 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Cổ tức được khai báo trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông |
$ |
0.33 |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.66 |
|
$ |
0.63 |
|
(1) Bao gồm kèo nhà cái euro tối nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 140,209 và $ 131,066 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022, và $ 271,275 và $ 307,214 cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Xem Lưu ý 9 để báo cáo tài chính hợp nhất để thảo luận thêm.(2. Xem Lưu ý 9 để báo cáo tài chính hợp nhất để thảo luận thêm. |
kèo nhà cái hôm nay |
||||||||||||
Báo cáo hợp nhất về kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (mất) |
||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) |
||||||||||||
(chưa được kiểm tra) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
cho các quý kết thúc |
Trong sáu tháng kết thúc |
||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (mất): |
|
|
|
|
||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng (mất) |
$ |
(161,327 |
) |
$ |
163,321 |
|
$ |
(424,121 |
) |
$ |
320,912 |
|
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện khác: |
|
|
|
|
||||||||
Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net |
|
(58.369 |
) |
|
(26,215 |
) |
|
(99,324 |
) |
$ |
(64,867 |
) |
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (lợi nhuận) có trong kèo nhà cái euro tối nay ròng |
|
- |
|
|
(11.323 |
) |
|
- |
|
$ |
(37,116 |
) |
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện khác (Mất) |
|
(58.369 |
) |
|
(37,538 |
) |
|
(99,324 |
) |
$ |
(101,983 |
) |
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (mất) trước khi cổ tức cổ phiếu ưu đãi |
$ |
(219.696 |
) |
$ |
125,783 |
|
$ |
(523,445 |
) |
$ |
218,929 |
|
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi |
$ |
18,438 |
|
$ |
18,438 |
|
$ |
36,845 |
|
$ |
36,875 |
|
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (lỗ) Có sẵn cho các cổ đông cổ phiếu phổ thông |
$ |
(238,134 |
) |
$ |
107,345 |
|
$ |
(560.290 |
) |
$ |
182,054 |
|
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối là một biện pháp không phải GAAP và được định nghĩa là kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP không bao gồm lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đối với các công cụ tài chính được thực hiện với giá trị hợp lý với các thay đổi đối với các khoản giảm giá, giảm. Chi phí phát sinh. Ngoài ra, phí chi phí bồi thường cổ phiếu phát sinh đối với các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu được phản ánh như một chi phí trong thời gian giao dịch (36 tháng) thay vì báo cáo là một chi phí ngay lập tức.
Theo định nghĩa, kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối là kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế, như được định nghĩa trước đây, giảm chi phí bồi thường và lợi ích (điều chỉnh cho các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu), chi phí quản lý và chi phí bảo dưỡng và chi phí kèo nhà cái euro tối nay. Chúng tôi xem kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối như là một thước đo nhất quán về khả năng của danh mục đầu tư của chúng tôi để tạo kèo nhà cái euro tối nay để phân phối cho các cổ đông phổ thông. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối là một trong những số liệu, nhưng không phải là số liệu độc quyền mà Hội đồng quản trị của chúng tôi sử dụng để xác định số tiền, nếu có, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của chúng tôi. Các số liệu khác mà Hội đồng quản trị của chúng tôi có thể xem xét khi xác định số tiền, nếu có, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của chúng tôi bao gồm (trong số những người khác) REIT kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế, năng suất cổ tức, giá trị sổ sách, cơ hội tái đầu tư và các nhu cầu tiền mặt khác. Ngoài ra, kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối khác với kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT và việc xác định liệu chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu phân phối ít nhất 90% kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT hàng năm của chúng tôi (tuân theo một số điều chỉnh nhất định) cho các cổ đông của chúng tôi để duy trì trình độ như một REIT không dựa trên kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối. Do đó, kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối không nên được coi là một dấu hiệu cho thấy kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT của chúng tôi, đảm bảo khả năng trả cổ tức của chúng tôi hoặc là một ủy quyền cho số tiền cổ tức mà chúng tôi có thể trả, bởi vì kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối loại trừ một số mặt hàng ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mặt của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối như được mô tả ở trên giúp chúng tôi và các nhà đầu tư đánh giá thời gian hiệu quả tài chính của chúng tôi trong khoảng thời gian mà không có tác động của các giao dịch nhất định. Do đó, kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối không nên được xem xét một cách cô lập và không phải là người thay thế cho kèo nhà cái euro tối nay ròng hoặc kèo nhà cái euro tối nay ròng trên mỗi cổ phiếu cơ bản được tính toán theo GAAP. Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi để tính toán kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối có thể khác với các phương pháp được sử dụng bởi các REIT khác để tính toán các biện pháp hiệu suất bổ sung tương tự hoặc tương tự, và theo đó, kèo nhà cái euro tối nay của chúng tôi có sẵn để phân phối có thể không thể so sánh với kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối được báo cáo bởi các REIT khác.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo nhà cái euro tối nay ròng và kèo nhà cái euro tối nay ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ biến trong các giai đoạn được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều hòa các mặt hàng dòng với kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối và liên quan cho mỗi số lượng cổ phiếu phổ biến có liên quan. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối được trình bày trên cơ sở cổ phiếu loãng được điều chỉnh. Số tiền nhất định đã được phân loại lại để phù hợp với bài thuyết trình của giai đoạn hiện tại.
|
cho các quý kết thúc |
||||||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 31 tháng 3 năm 2022 |
31 tháng 12 năm 2021 |
ngày 30 tháng 9 năm 2021 |
ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
||||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) |
||||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP (mất) Có sẵn cho các cổ đông phổ thông |
$ |
(179,765 |
) |
$ |
(281,202 |
) |
$ |
(718 |
) |
$ |
313,030 |
|
$ |
144,883 |
|
Điều chỉnh: |
|
|
|
|
|
||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý |
|
239,246 |
|
|
370,167 |
|
|
108,286 |
|
|
(239,524 |
) |
|
(36,108 |
) |
Mất ret (lợi nhuận) do doanh số đầu tư |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(7.517 |
) |
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ |
|
2,897 |
|
|
- |
|
|
(980 |
) |
|
25,622 |
|
|
21,777 |
|
Chi phí lãi cho nợ dài hạn |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
238 |
|
|
959 |
|
Tăng (giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng |
|
4,497 |
|
|
240 |
|
|
92 |
|
|
(386 |
) |
|
453 |
|
tổn thất không thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất |
|
1,618 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Chi phí giao dịch |
|
6,727 |
|
|
3,804 |
|
|
4,241 |
|
|
3,432 |
|
|
5,745 |
|
Chi phí bồi thường cổ phiếu cho giải thưởng đủ điều kiện nghỉ hưu |
|
(309 |
) |
|
723 |
|
|
(363 |
) |
|
(365 |
) |
|
(361 |
) |
Lợi nhuận đầu tư khác |
|
(980 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối |
$ |
73,931 |
|
$ |
93,732 |
|
$ |
110,558 |
|
$ |
102,047 |
|
$ |
129,831 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP (mất) trên mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng |
$ |
(0.76 |
) |
$ |
(1.19 |
) |
$ |
(0,00 |
) |
$ |
1.30 |
|
$ |
0.60 |
|
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh |
$ |
0.31 |
|
$ |
0.39 |
|
$ |
0.46 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.54 |
|
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của công ty MBS vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
||||||
|
Principal or Notional Value vào cuối thời kỳ (đô la trong hàng ngàn) |
Được khấu hao trung bình có trọng số Cơ sở chi phí |
Giá trị hợp lý trung bình có trọng số |
Trung bình có trọng số phiếu giảm giá |
Năng suất trung bình có trọng số ở thời kỳ kết thúc(1) |
||
RMBS không phải là Agency |
|
|
|
|
|||
cao cấp |
$ |
1,203,494 |
$ |
46.59 |
70.95 |
4.7 % |
18.3 % |
cấp dưới |
|
509,636 |
|
67.93 |
68.69 |
4.6 % |
7.1 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
3,468,368 |
|
4.96 |
3.40 |
1.4 % |
7,9 % |
Cơ quan RMBS |
|
|
|
|
|
||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
1,709,415 |
|
7.36 |
4.30 |
1.4 % |
1.0 % |
Cơ quan CMBS |
|
|
|
|
|
||
cho vay dự án |
|
304,305 |
|
101.93 |
104.00 |
4.3 % |
4.1 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
2,732,537 |
|
5.42 |
5.09 |
0,7 % |
4.3 % |
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
|
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
|||||||
|
Giá trị gốc hoặc khái niệm tại thời kỳ kết thúc (đô la trong hàng ngàn) |
Được khấu hao trung bình có trọng số Cơ sở chi phí |
Giá trị hợp lý trung bình có trọng số |
Trung bình có trọng số phiếu giảm giá |
Năng suất trung bình có trọng số ở thời kỳ kết thúc(1) |
|||
RMBS không phải là Agency |
|
|
|
|
||||
cao cấp |
$ |
1,283,788 |
$ |
48.02 |
$ |
76.78 |
4,5 % |
18.0 % |
cấp dưới |
|
845,432 |
|
68.10 |
|
77.12 |
3,8 % |
7.1 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
3,904,665 |
|
4.90 |
|
4.42 |
1.7 % |
13,2 % |
Cơ quan RMBS |
|
|
|
|
|
|||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
992,978 |
|
10.37 |
|
6.09 |
1.3 % |
0,3 % |
Cơ quan CMBS |
|
|
|
|
|
|||
cho vay dự án |
|
560,565 |
|
101.77 |
|
109.61 |
4.3 % |
4.1 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
2,578,640 |
|
5.70 |
|
5.69 |
0,7 % |
4.6 % |
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
At June 30, 2022 and December 31, 2021, the secured financing agreements collateralized by MBS and Loans held for investment had the following remaining maturities and borrowing rates.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
|
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
||||||
|
Hiệu trưởng |
Tỷ lệ vay trung bình có trọng số |
Phạm vi tỷ lệ vay |
|
Hiệu trưởng(1) |
Tỷ lệ vay trung bình có trọng số |
Phạm vi tỷ lệ vay |
1 đến 29 ngày |
322,212 |
1.46% |
1,12% - 1,75% |
|
1,018,670 |
0,73% |
0,11% - 1,95% |
30 đến 59 ngày |
383,451 |
2,67% |
1.18% - 4,40% |
|
379,031 |
1.66% |
1,55% - 1,70% |
60 đến 89 ngày |
98,567 |
2.09% |
1,73% - 2,44% |
|
342,790 |
1.86% |
0,90% - 2,35% |
90 đến 119 ngày |
234,331 |
3,93% |
2,42% - 4,65% |
|
67,840 |
1.66% |
1,66% - 1,66% |
120 đến 180 ngày |
387,481 |
3.21% |
2,45% - 3,60% |
|
157,944 |
1,38% |
0,95% - 1,45% |
180 ngày đến 1 năm |
1,137,376 |
3,45% |
2,76% - 4,60% |
|
895,210 |
3,70% |
1,95% - 4,38% |
1 đến 2 năm |
585,414 |
4.25% |
3,39% - 4,38% |
|
143,239 |
3.05% |
3.05% - 3.05% |
lớn hơn 3 năm |
- |
NA |
NA |
|
256,889 |
5,56% |
5,56% - 5,56% |
Total |
$ 3,148,832 |
3,26% |
|
|
$ 3,261,613 |
2.30% |
|
(1) Số dư chính cho các thỏa thuận tài chính được bảo đảm trong bảng trên là ròng 3 triệu đô la chi phí tài chính hoãn lại vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. |
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
31 tháng 12 năm 2021 |
Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc |
3.7:1 |
3.0:1 |
Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) |
1.1:1 |
0.9:1 |
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
Thành phần danh mục đầu tư |
Chi phí khấu hao |
|
Giá trị công bằng |
||
RMBS không phải là Agency |
7,8 % |
10.1 % |
|
9,6 % |
12.1 % |
cao cấp |
4.1 % |
4,5 % |
|
6,2 % |
6,5 % |
cấp dưới |
2,5 % |
4.2 % |
|
2,5 % |
4.4 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
1.2 % |
1.4 % |
|
0,9 % |
1.2 % |
Cơ quan RMBS |
0,9 % |
0,8 % |
|
0,5 % |
0,4 % |
Pass-qua |
- % |
- % |
|
- % |
- % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
0,9 % |
0,8 % |
|
0,5 % |
0,4 % |
Cơ quan CMBS |
3,4 % |
5,3 % |
|
3,3 % |
5,2 % |
cho vay dự án |
2.3 % |
4.2 % |
|
2.3 % |
4.2 % |
Chỉ dành cho người quan tâm |
1.1 % |
1.1 % |
|
1.0 % |
1.0 % |
cho vay được đầu tư |
87,9 % |
83,8 % |
|
86,6 % |
82,3 % |
Tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư |
95,7 % |
95,4 % |
|
94,9 % |
94,4 % |
Tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư |
4.3 % |
4,6 % |
|
5,1 % |
5,6 % |
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế của chúng tôi là một biện pháp tài chính phi GAAP tương đương với kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng GAAP được điều chỉnh cho chi phí lãi cho nợ dài hạn và bất kỳ lãi nào kiếm được trên tiền mặt. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mô tả giá trị kinh tế của chiến lược đầu tư của chúng tôi bằng cách hiển thị tất cả các thành phần của chi phí lãi suất và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng của danh mục đầu tư của chúng tôi. Tuy nhiên, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế không nên được xem xét trong sự cô lập và không phải là một sự thay thế cho kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng được tính toán theo GAAP. Trường hợp được chỉ định, chi phí lãi vay, điều chỉnh thanh toán lãi cho nợ dài hạn và bất kỳ lãi nào kiếm được trên tiền mặt, được gọi là chi phí lãi suất kinh tế. Trường hợp được chỉ định, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng phản ánh các khoản thanh toán lãi cho nợ dài hạn và bất kỳ lãi nào kiếm được trên tiền mặt, được gọi là kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế.
The following table reconciles the Economic net interest income to GAAP net interest income and Economic interest expense to GAAP interest expense for the periods presented.
|
GAAP quan tâm kèo nhà cái euro tối nay |
|
GAAP quan tâm Chi phí |
Chi phí lãi cho nợ dài hạn |
Sở thích kinh tế Chi phí |
|
GAAP ròng lãi kèo nhà cái euro tối nay |
khác(1) |
Kinh tế net quan tâm kèo nhà cái euro tối nay |
|||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
$ |
195,357 |
|
$ |
78,467 |
$ |
- |
$ |
78,467 |
|
$ |
116,890 |
$ |
(81) |
$ |
116,809 |
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022 |
$ |
202,175 |
|
$ |
64,473 |
$ |
- |
$ |
64,473 |
|
$ |
137,702 |
$ |
(18) |
$ |
137,684 |
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
$ |
221,162 |
|
$ |
66,598 |
$ |
- |
$ |
66,598 |
|
$ |
154,564 |
$ |
(12) |
$ |
154,552 |
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 |
$ |
220,579 |
|
$ |
71,353 |
$ |
(239) |
$ |
71,114 |
|
$ |
149,226 |
$ |
220 |
$ |
149,446 |
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
$ |
252,677 |
|
$ |
80,610 |
$ |
(959) |
$ |
79,651 |
|
$ |
172,067 |
$ |
936 |
$ |
173,003 |
(1) Chủ yếu chi phí lãi cho nợ dài hạn và kèo nhà cái euro tối nay lãi trên tiền mặt và tương đương tiền. |
Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo nhà cái euro tối nay trung bình của chúng tôi được nắm giữ, tiền lãi kiếm được trên tài sản, lợi nhuận trên tài sản kiếm lãi trung bình, số dư nợ trung bình, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế của quỹ, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng trong các giai đoạn được trình bày.
|
Trong quý kết thúc |
||||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
|
31 tháng 3 năm 2022 |
||||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|
(đô la trong hàng ngàn) |
||||||||||
|
trung bình Cân bằng |
quan tâm |
trung bình năng suất/chi phí |
|
trung bình Balance |
quan tâm |
trung bình năng suất/chi phí |
||||||
Tài sản: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Tài sản kiếm tiền lãi(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Cơ quan RMBS |
$ |
126,498 |
$ |
312 |
1.0 % |
|
$ |
113,723 |
$ |
253 |
0,9 % |
||
Cơ quan CMBS |
|
466,403 |
|
5,938 |
5,1 % |
|
|
559,478 |
|
22,870 |
16,4 % |
||
RMBS không phải là Agency |
|
1,098,317 |
|
39,362 |
14.3 % |
|
|
1,310,359 |
|
45,675 |
13,9 % |
||
cho vay được đầu tư |
|
12,378,236 |
|
149,664 |
4,8 % |
|
|
11,599,206 |
|
133,359 |
4.6 % |
||
Total |
$ |
14,069,454 |
$ |
195,276 |
5,6 % |
|
$ |
13,582,766 |
$ |
202,157 |
6.0 % |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Nợ phải trả lãi: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Thỏa thuận tài chính được bảo đảm tài sản thế chấp bởi: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Cơ quan RMBS |
$ |
14,665 |
$ |
36 |
1.0 % |
|
$ |
20,342 |
$ |
31 |
0,6 % |
||
Cơ quan CMBS |
|
336,379 |
|
770 |
0,9 % |
|
|
435,545 |
|
270 |
0,2 % |
||
RMBS không phải là Agency |
|
831,864 |
|
6,221 |
3.0 % |
|
|
817,261 |
|
5,448 |
2.7 % |
||
cho vay được đầu tư |
|
2,190,270 |
|
18,077 |
3,3 % |
|
|
1,948,974 |
|
12,839 |
2.6 % |
||
Nợ bị chứng khoán hóa |
|
8,330,885 |
|
53,363 |
2.6 % |
|
|
7,870,127 |
|
45,885 |
2.3 % |
||
Total |
$ |
11,704,063 |
$ |
78,467 |
2.7 % |
|
$ |
11,092,249 |
$ |
64,473 |
2.3 % |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất |
|
$ |
116,809 |
2.9 % |
|
|
$ |
137,684 |
3.7 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Tài sản kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng/biên lãi ròng |
$ |
2,365,391 |
|
3,3 % |
|
$ |
2,490,517 |
|
4.1 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi |
|
1.20 |
|
|
|
|
1.22 |
|
|
||||
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao |
|
|
|
|
|
|
|
Bảng dưới đây cho thấy kèo nhà cái euro tối nay ròng và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm vốn cổ phần của cổ đông trung bình và kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối theo tỷ lệ phần trăm của vốn cổ phần phổ thông trung bình. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP (tổn thất) của chúng tôi là phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của số dư vốn chủ sở hữu của các cổ đông bắt đầu và kết thúc của chúng tôi trong giai đoạn được báo cáo. kèo nhà cái euro tối nay và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế có sẵn để phân phối là các biện pháp không GAAP như được định nghĩa trong các phần trước.
|
Trả về vốn chủ sở hữu trung bình |
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế/vốn chủ sở hữu trung bình * |
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối/vốn chủ sở hữu chung trung bình |
|
(tỷ lệ đã được hàng năm) |
||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
(20,45) % |
14.81 % |
13,29 % |
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022 |
(29,72) % |
15,57 % |
14,38 % |
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
1.87 % |
16.30 % |
15,45 % |
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 |
35,47 % |
15,99 % |
14,54 % |
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
18,16 % |
19,24 % |
19,47 % |
* không bao gồm chi phí nợ dài hạn. |
Bảng sau đây trình bày các thay đổi để giảm giá (ròng của phí bảo hiểm) vì nó liên quan đến danh mục đầu tư RMBS phi công ty của chúng tôi, không bao gồm phí bảo hiểm trên iOS, trong năm quý trước.
|
Đối với các quý đã kết thúc |
|||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|||||||||
Giảm giá bồi thường (Net của phí bảo hiểm) |
ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
31 tháng 3 năm 2022 |
ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
ngày 30 tháng 9 năm 2021 |
ngày 30 tháng 6 năm 2021 |
|||||
Cân bằng, bắt đầu thời gian |
$ |
258,494 |
$ |
333,546 |
$ |
352,545 |
$ |
338,024 |
$ |
358,562 |
bồi tụ giảm giá |
|
(17,408) |
|
(19,470) |
|
(22,172) |
|
(21,820) |
|
(37,986) |
Mua |
|
- |
|
- |
|
- |
|
1,995 |
|
(3,453) |
Sales |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(17,123) |
Loại bỏ hợp nhất |
|
- |
|
(60,361) |
|
- |
|
- |
|
- |
Chuyển từ/(sang) Dự trữ tín dụng, NET |
|
305 |
|
4,779 |
|
3,173 |
|
34,346 |
|
38,024 |
Cân bằng, kết thúc giai đoạn |
$ |
241,391 |
$ |
258,494 |
$ |
333,546 |
$ |
352,545 |
$ |
338,024 |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmThông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo ý nghĩa của các điều khoản của Cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, độc giả không nên dựa vào các sự kiện hướng tới tương lai. Những từ như mong đợi, mục tiêu của người Hồi giáo, mục tiêu, giả định, ước tính, dự án, dự đoán, dự báo, dự đoán, dự đoán, dự đoán, ý định, một trong những người khác, dự đoán, một trong những báo cáo của họ. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi về Mẫu 10-K và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q và các báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K, theo các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: chiến lược kinh doanh và đầu tư của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để dự báo chính xác việc thanh toán cổ tức trong tương lai đối với cổ phiếu chung và ưu tiên của chúng tôi, và số tiền cổ tức đó; Khả năng của chúng tôi để xác định chính xác giá trị thị trường hợp lý của tài sản của chúng tôi; Có sẵn các cơ hội đầu tư trong các chứng khoán liên quan đến bất động sản và các chứng khoán khác, bao gồm cả việc định giá các cơ hội tiềm năng của chúng tôi có thể phát sinh do kết quả của trật khớp thị trường hiện tại và tương lai; Ảnh hưởng của đại dịch coronavirus (hoặc Covid-19) mới đối với thị trường bất động sản, thị trường tài chính và công ty chúng tôi, bao gồm tác động đến giá trị, tính sẵn có, tài chính và thanh khoản của tài sản thế chấp; Covid-19 có thể ảnh hưởng đến chúng tôi, hoạt động và nhân viên của chúng tôi như thế nào; Đầu tư dự kiến của chúng tôi; Những thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư của chúng tôi, bao gồm những thay đổi tiêu cực dẫn đến các cuộc gọi ký quỹ liên quan đến tài chính tài sản của chúng tôi; thay đổi lãi suất và tỷ lệ trả trước thế chấp; Trả trước thế chấp và các khoản vay khác dựa trên chứng khoán được thế chấp của chúng tôi, hoặc RMB, hoặc các chứng khoán được hỗ trợ tài sản khác, hoặc ABS; Tỷ lệ mặc định, phạm pháp hoặc giảm tỷ lệ thu hồi cho các khoản đầu tư của chúng tôi; Biến động chung của thị trường chứng khoán mà chúng tôi đầu tư; Khả năng của chúng tôi để duy trì các thỏa thuận tài chính hiện có và khả năng của chúng tôi để có được các thỏa thuận tài chính trong tương lai; khả năng của chúng tôi để thực hiện chiến lược của chúng tôi để chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp nhà ở; Sự không phù hợp về lãi suất giữa các khoản đầu tư của chúng tôi và các khoản vay của chúng tôi được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch mua đó; Ảnh hưởng của giới hạn lãi suất đối với các khoản đầu tư có thể điều chỉnh của chúng tôi; Mức độ mà các chiến lược phòng ngừa rủi ro của chúng tôi có thể hoặc không thể bảo vệ chúng tôi khỏi sự biến động lãi suất; Tác động và thay đổi các chương trình khác nhau của chính phủ, bao gồm cả để đáp ứng với Covid-19; tác động và thay đổi trong các quy định của chính phủ, luật thuế và tỷ lệ, hướng dẫn kế toán và các vấn đề tương tự; Xu hướng thị trường trong ngành công nghiệp của chúng tôi, lãi suất, thị trường chứng khoán nợ hoặc nền kinh tế nói chung; Ước tính liên quan đến khả năng phân phối cho các cổ đông của chúng tôi trong tương lai; sự hiểu biết của chúng tôi về sự cạnh tranh của chúng tôi; sự sẵn có của nhân viên đủ điều kiện; Khả năng duy trì phân loại của chúng tôi như một ủy thác đầu tư bất động sản, hoặc, REIT, cho các mục đích thuế kèo nhà cái euro tối nay liên bang của Hoa Kỳ; Khả năng của chúng tôi để duy trì miễn trừ đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, như đã sửa đổi, hoặc Đạo luật năm 1940; Kỳ vọng của chúng tôi về tính vật chất hoặc ý nghĩa; và hiệu quả của các kiểm soát và thủ tục tiết lộ của chúng tôi.
Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được bao gồm trong các hồ sơ gần đây nhất của Chimera với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người nào thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.
Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong thông cáo báo chí này dựa trên dữ liệu của công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty.
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:https: //www.businesswire.com/news/home/20220804005136/en/
Quan hệ nhà đầu tư888-895-6557 www.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Được phát hành ngày 4 tháng 8 năm 2022