kèo nhà cái hôm nay phát hành thu nhập quý 1 năm 2016
- Quý 1 năm 2016 tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi(1)$ 0,58 mỗi cổ phiếu và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập GAAP $ 0,44 mỗi cổ phiếu
- Giá trị sách kinh tế(1)$ 14,46 mỗi cổ phiếu và sách GAAP Giá trị $ 15,52 mỗi cổ phiếu
- Hội đồng tuyên bố cổ tức quý hai năm 2016 là 0,48 đô la mỗi cổ phiếu; Dự kiến sẽ duy trì cổ tức 0,48 đô la cho hai phần tư còn lại 2016
New York-(Dây kinh doanh)- Hội đồng quản trị của Chimera đã công bố Tuyên bố Cổ tức tiền mặt quý thứ hai là 0,48 đô la cho mỗi cổ phiếu chung. Cổ tức là phải trả ngày 29 tháng 7 năm 2016, cho các cổ đông kỷ lục vào ngày 30 tháng 6, 2016. Ngày cổ đông cũ là ngày 28 tháng 6 năm 2016. Hội đồng quản trị cũng thông báo rằng họ dự kiến sẽ duy trì cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,48 đô la trên mỗi cổ phần chung cho quý thứ ba và thứ tư năm 2016.
Công ty phân phối cổ tức dựa trên ước tính hiện tại của nó tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập chịu tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáế trên mỗi cổ phiếu chung, không phải tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập GAAP. Chịu tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáế và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập GAAP thường sẽ khác nhau do các mặt hàng như sự khác biệt trong khấu hao cao cấp, bồi đắp giảm giá, chưa thực hiện và nhận ra lãi và lỗ, và công nhận tổn thất tín dụng. Các phần của Cổ tức có thể là tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập thông thường, lãi vốn hoặc lợi nhuận của vốn.
(1) tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi và giá trị sổ sách kinh tế là các biện pháp phi GAAP. Nhìn thấy Thảo luận bổ sung ở trang 4.
Thông tin khác
kèo nhà cái hôm nay là một bất động sản được giao dịch công khai ủy thác đầu tư, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào bất động sản tài chính. Chúng tôi đã được thành lập tại Maryland vào ngày 01 tháng 6 năm 2007 và bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Chúng tôi đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trong RMB, thế chấp nhà ở cho vay, CMBS cơ quan, các khoản vay thế chấp thương mại, liên quan đến bất động sản Chứng khoán và các loại tài sản khác. Chúng tôi đã bầu và tin tưởng rằng chúng tôi được tổ chức và đã hoạt động theo cách cho phép chúng tôi bị đánh thuế như một REIT theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ năm 1986, được sửa đổi, hoặc mã.
Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comvà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về Công ty.
| kèo nhà cái hôm nay | |||||||||||
| Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính | |||||||||||
| (đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | |||||||||||
| (không được kiểm tra) | |||||||||||
| ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||||||
| Tài sản: | |||||||||||
| Tương đương tiền và tiền mặt | $ | 190,453 | $ | 114,062 | |||||||
| RMBS không phải là Agency, với giá trị hợp lý | 3,580,250 | 3,675,841 | |||||||||
| Cơ quan MBS, với giá trị hợp lý | 6,661,289 | 6,514,824 | |||||||||
| Các khoản vay chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý | 4,613,492 | 4,768,416 | |||||||||
| Lợi ích tích lũy phải tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá | 65,053 | 66,247 | |||||||||
| Tài sản khác | 190,855 | 189,796 | |||||||||
| Các dẫn xuất, ở giá trị hợp lý, net | 5,565 | 15,460 | |||||||||
| Tổng tài sản(1) | $ | 15,306,957 | $ | 15,344,646 | |||||||
| Nợ phải trả: | |||||||||||
| Thỏa tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáận mua lại, MBS (8,9 tỷ USD và 8,8 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) | $ | 7,545,631 | $ | 7,439,339 | |||||||
| Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($2.0 billion and $2.1 billion pledged as collateral, respectively) | 492,107 | 529,415 | |||||||||
| nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (4,6 tỷ đô la và 4,8 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) | 3,617,294 | 3,720,496 | |||||||||
| phải trả cho các khoản đầu tư đã mua | 582,875 | 560,641 | |||||||||
| lãi tích lũy phải trả | 45,873 | 37,432 | |||||||||
| cổ tức phải trả | 90,367 | 90,097 | |||||||||
| Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác | 5,594 | 11,404 | |||||||||
| đạo hàm, với giá trị hợp lý | 13,581 | 9,634 | |||||||||
| Tổng số nợ(1) | 12,393,322 | 12,398,458 | |||||||||
|
Cam kết và dự phòng |
|||||||||||
| vốn chủ sở hữu của cổ đông: | |||||||||||
| Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng | $ | - | $ | - | |||||||
| Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 187.729.765 và 187.711.868 cổ phiếu được phát hành và nổi bật, tương ứng | 1,877 | 1,877 | |||||||||
| bổ sung thanh toán tại vốn | 3,366,670 | 3,366,568 | |||||||||
| tích lũy tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện khác | 842,265 | 773,791 | |||||||||
| thâm hụt tích lũy | (1,297,177 | ) | (1.196.048 | ) | |||||||
| Tổng số cổ phần của cổ đông | $ | 2,913,635 | $ | 2,946,188 | |||||||
| Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu | $ | 15,306,957 | $ | 15,344,646 | |||||||
|
(1) Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty Bao gồm tài sản của các thực thể lãi biến hợp nhất ("VIES") chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của Vie mà các chủ nợ không có sự truy đòi chính của Người thụ hưởng (Chimera Investment Corp). Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016 và Ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng tài sản của các vies hợp nhất là $ 6,795,923 và $ 7,031,278, và tổng số nợ của VIE hợp nhất lần lượt là $ 4,121,346 và $ 4,262,017. |
| kèo nhà cái hôm nay | |||||||||||
| Báo cáo hợp nhất về hoạt động và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện | |||||||||||
| (đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu) | |||||||||||
| (không được kiểm tra) | |||||||||||
| cho quý kết thúc | |||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng: | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 3 năm 2015 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi(1) | $ | 201,194 | $ | 243,145 | |||||||
| Chi phí lãi(2) | 62,981 | 60,456 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng | 138,213 | 182,689 | |||||||||
| Những khiếm khuyết khác: | |||||||||||
| Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau | (4,423 | ) | (1.052 | ) | |||||||
| Phần tổn thất được ghi nhận trong tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện khác | (6.255 | ) | (6,763 | ) | |||||||
| Mạng mất do suy giảm tín dụng khác | (10,678 | ) | (7,815 | ) | |||||||
| Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ): | |||||||||||
| Lợi nhuận không được thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất | (101,110 | ) | 4,055 | ||||||||
| Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất | (458 | ) | (68,579 | ) | |||||||
| Lợi nhuận thực hiện ròng (tổn thất) trên các dẫn xuất | (34.969 | ) | (42,086 | ) | |||||||
| Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất | (136,537 | ) | (106,610 | ) | |||||||
| Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | 16,871 | (10,425 | ) | ||||||||
| Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán đầu tư | (2.674 | ) | 29,565 | ||||||||
| Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ | (1.766 | ) | - | ||||||||
| Tổng số lợi nhuận khác (lỗ) | (124.106 | ) | (87,470 | ) | |||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập khác: | |||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập khác | 95,000 | - | |||||||||
| Tổng tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập khác | 95,000 | - | |||||||||
| Các chi phí khác: | |||||||||||
| Phí quản lý | - | 10,326 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá hồi chi phí từ Trình quản lý | - | (1.113 | ) | ||||||||
| Phí quản lý mạng | - | 9,213 | |||||||||
| Bồi thường và lợi ích | 5,222 | 471 | |||||||||
| Chi phí chung và quản trị | 4,503 | 4,290 | |||||||||
| Phí phục vụ của VIES hợp nhất | 5,577 | 6,388 | |||||||||
| Tổng chi phí khác | 15,302 | 20,362 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập (mất) trước tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáế tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập | 83,127 | 67,042 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáế tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập | 29 | 1 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng (mất) | $ | 83,098 | $ | 67,041 | |||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: | |||||||||||
| BASIC | 0.44 | $ | 0.33 | ||||||||
| pha loãng | $ | 0.44 | $ | 0.33 | |||||||
| Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: | |||||||||||
| BASIC | 187,723,472 | 205,527,476 | |||||||||
| pha loãng | 187,840,182 | 205,566,956 | |||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện (mất): | |||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng (mất) | $ | 83,098 | $ | 67,041 | |||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện khác: | |||||||||||
| Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net | 59,408 | (19,912 | ) | ||||||||
|
Điều chỉnh phân loại lại cho các tổn thất ròng có trong NETtỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cho các khoản lỗ suy giảm tín dụng khác |
10,678 | 7,815 | |||||||||
|
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (Lợi nhuận) Bao gồmtỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng |
(1.612 | ) | (29,076 | ) | |||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện khác (Mất) | 68,474 | (41,173 | ) | ||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập toàn diện (mất) | $ | 151,572 | $ | 25,868 | |||||||
|
(1) Bao gồm tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi của các VIE hợp nhất là $ 131,980 và $ 150,618 cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và 2015 tương ứng. |
|
(2) Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 39,250 và 46.753 đô la cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và 2015 tương ứng. |
tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi
tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, lãi hoặc lỗ về tương lai, lãi hoặc thua lỗ khi kết thúc hoán đổi, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. Theo định nghĩa, tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi bao gồm tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi và Chi phí cũng như tổn thất nhận ra cho các giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa Rủi ro lãi suất. tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi được cung cấp cho mục đích của Khả năng so sánh với các nhà phát hành ngang hàng khác, nhưng có những hạn chế quan trọng. tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá tài chính của chúng tôi hiệu suất mà không có tác động của một số giao dịch nhất định và bị hạn chế Tính hữu dụng như một công cụ phân tích. Do đó, tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng hoặc tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng mỗi chia sẻ cơ bản được tính toán theo GAAP.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông trong các khoảng thời gian được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh các mục dòng thành cốt lõi tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập và liên quan cho mỗi số lượng cổ phiếu chung cơ bản trung bình:
| Đối với các quý đã kết thúc | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 6 năm 2015 | ngày 31 tháng 3 năm 2015 | ||||||||||||||||||||||
| (Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng | $ | 83,098 | $ | 115,380 | $ | (48,259 | ) | $ | 116,187 | $ | 67,041 | |||||||||||||||
| Điều chỉnh: | ||||||||||||||||||||||||||
| Mạng mất do suy giảm tín dụng khác | 10,678 | 14,696 | 17,832 | 27,101 | 7,815 | |||||||||||||||||||||
| Mất không thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất | 101,110 | (46,842 | ) | 71,540 | (88,028 | ) | (4.055 | ) | ||||||||||||||||||
| tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | (16,871 | ) | 69,793 | 40,955 | 37,260 | 10,425 | ||||||||||||||||||||
| Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán các khoản đầu tư | 2,674 | (34.285 | ) | (3,539 | ) | (9,685 | ) | (29,565 | ) | |||||||||||||||||
| (Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ | 1,766 | (8,906 | ) | 19,915 | (5.079 | ) | - | |||||||||||||||||||
| Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất | 458 | (754 | ) | - | 31,124 | 68,579 | ||||||||||||||||||||
| Mất ret (lợi nhuận) tổn thất trên các dẫn xuất | 21,609 | (9,018 | ) | 9,309 | 7,778 | 27,454 | ||||||||||||||||||||
| Tổng số lỗ khác (lợi nhuận) | - | 256 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập khác | (95.000 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi | $ | 109,522 | $ | 100,320 | $ | 107,753 | $ | 116,658 | $ | 147,694 | ||||||||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | (0.24 | ) | $ | 0.57 | $ | 0.33 | |||||||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản | $ | 0.58 | $ | 0.53 | $ | 0.54 | $ | 0.57 | $ | 0.72 | ||||||||||||||||
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của Công ty RMBS vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015.
|
|
ngày 31 tháng 3 năm 2016 |
|||||||||||||||
|
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngVào cuối thời kỳ(đô lain hàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
Trọng lượngHội chợ trung bìnhgiá trị |
Trọng lượngtrung bìnhphiếu giảm giá |
Trọng lượngtrung bìnhNăng thành tạiThời gian kết thúc(1) |
||||||||||||
| RMBS không phải là Agency | ||||||||||||||||
| cao cấp | $ 3,572,750 | $ 57,57 | $ 76,87 | 3.9% | 14.3% | |||||||||||
| cao cấp, chỉ quan tâm | 5,343,042 | 5.04 | 4.51 | 1.7% | 12,5% | |||||||||||
| cấp dưới | 735,699 | 69.18 | 79.24 | 3.2% | 10.1% | |||||||||||
| cấp dưới, chỉ quan tâm | 279,620 | 5.34 | 3.52 | 1.2% | 12,5% | |||||||||||
| Cơ quan MBS | ||||||||||||||||
| Pass-qua dân cư | 5,063,355 | 104.91 | 105.79 | 3.7% | 2.7% | |||||||||||
| Thông qua thương mại | 1,072,937 | 102.31 | 104.90 | 3,5% | 2.9% | |||||||||||
| Chỉ dành cho người quan tâm | 4,011,154 | 4.63 | 4.46 | 0,9% | 3.7% | |||||||||||
| (1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. | ||||||||||||||||
| ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||||||||||||
|
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngvào cuối thời kỳ(đô la TRONGhàng ngàn) |
có trọng sốtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
có trọng sốHội chợ trung bìnhgiá trị |
Trọng lượngtrung bìnhphiếu giảm giá |
có trọng sốtrung bìnhnăng suất tạiThời gian kết thúc(1) |
||||||||||||
| RMBS không phải là Agency | ||||||||||||||||
| cao cấp | $ 3,651,869 | $ 57,47 | $ 77,39 | 3,8% | 13,7% | |||||||||||
| cao cấp, chỉ quan tâm | 5,426,029 | 4.95 | 4.32 | 1.7% | 12,9% | |||||||||||
| cấp dưới | 762,466 | 69.25 | 79.26 | 3.2% | 8,8% | |||||||||||
| cấp dưới, chỉ quan tâm | 284,931 | 5.34 | 3.95 | 1.2% | 10,9% | |||||||||||
| Cơ quan MBS | ||||||||||||||||
| Pass-qua dân cư | 5,045,418 | 105.07 | 104.41 | 3.7% | 2,8% | |||||||||||
| Thông qua thương mại | 952,091 | 102.27 | 102.28 | 3,4% | 2.9% | |||||||||||
| Chỉ dành cho người quan tâm | 6,722,472 | 4.17 | 4.06 | 0,8% | 3,4% | |||||||||||
| (1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. | ||||||||||||||||
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015, các thỏa tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáận mua lại Tài sản thế chấp bởi RMB có kỳ hạn còn lại sau đây.
| ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||||||
| (đô la trong hàng ngàn) | ||||||||||
| qua đêm | $ | - | $ | - | ||||||
| 1 đến 29 ngày | 2,984,870 | 3,312,902 | ||||||||
| 30 đến 59 ngày | 2,411,954 | 2,501,513 | ||||||||
| 60 đến 89 ngày | 277,324 | 246,970 | ||||||||
| 90 đến 119 ngày | 777,051 | 430,026 | ||||||||
| lớn hơn hoặc bằng 120 ngày | 1,094,432 | 947,928 | ||||||||
| Total | $ | 7,545,631 | $ | 7,439,339 | ||||||
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015.
| Trong quý kết thúc, | Cho năm kết thúc, | |||||||||||||
| ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||||
| Tài sản kiếm tiền lãi tại kỳ cuối (1) | $ | 14,855,031 | $ | 14,959,081 | ||||||||||
| Nợ phải trả lãi suất ở thời kỳ kết thúc | $ | 11,655,032 | $ | 11,689,250 | ||||||||||
| Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc | 4.0:1 | 4.0:1 | ||||||||||||
| Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) | 2.6:1 | 2.5:1 | ||||||||||||
| Đòn bẩy kinh tế vào cuối kỳ (truy đòi) | 2.8:1 | 2.7:1 | ||||||||||||
| Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao | ||||||||||||||
| RMBS không phải là Agency | 10.3 | % | 10.4 | % | ||||||||||
| cao cấp | 4.7 | % | 4.7 | % | ||||||||||
| cao cấp, chỉ quan tâm | 1.9 | % | 1.9 | % | ||||||||||
| cấp dưới | 3.6 | % | 3.7 | % | ||||||||||
| cấp dưới, chỉ quan tâm | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||||||||
| RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất | 9.9 | % | 10.1 | % | ||||||||||
| Cơ quan MBS | 46.9 | % | 46.0 | % | ||||||||||
| Khu dân cư | 37.8 | % | 37.2 | % | ||||||||||
| thương mại | 7.8 | % | 6.8 | % | ||||||||||
| Chỉ dành cho người quan tâm | 1.3 | % | 2.0 | % | ||||||||||
| các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư | 32.8 | % | 33.5 | % | ||||||||||
| tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư | 84.9 | % | 84.7 | % | ||||||||||
| Tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư | 15.1 | % | 15.3 | % | ||||||||||
| Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm lãi trung bình trong các giai đoạn kết thúc | 5.9 | % | 6.0 | % | ||||||||||
| Chi phí hàng năm của các quỹ trung bình đã vay trong các giai đoạn Đã kết thúc (2) | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||||||||
| (1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt. | ||||||||||||||
| (2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. | ||||||||||||||
Giá trị sách kinh tế
Bảng dưới đây trình bày giá trị sách kinh tế ước tính của chúng tôi. Chúng tôi tính toán và tiết lộ phép đo không GAAP này vì chúng tôi tin rằng nó đại diện cho ước tính giá trị hợp lý của tài sản chúng tôi sở hữu hoặc có thể Vứt bỏ, cam kết, hoặc kiếm tiền từ đó. Sách kinh tế ước tính Giá trị không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho cuốn sách Giá trị được tính theo GAAP.
| ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ||||||||
| (Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||
| Giá trị sổ sách GAAP | $ | 2,913,635 | ||||||
| Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 15.52 | ||||||
|
Điều chỉnh kinh tế: |
||||||||
| Tài sản của VIES hợp nhất | (6.670.061 | ) | ||||||
| Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 4,109,401 | |||||||
| Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất | 2,361,817 | |||||||
| Tổng điều chỉnh - net | (198,843 | ) | ||||||
| Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | (1.06 | ) | ||||||
| Giá trị sách kinh tế | $ | 2,714,792 | ||||||
| Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | $ | 14.46 | ||||||
| ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||||
| (đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||
| Giá trị sổ sách GAAP | $ | 2,946,188 | ||||||
| Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 15.70 | ||||||
|
Điều chỉnh kinh tế: |
||||||||
| Tài sản của VIES hợp nhất | (6,908,910 | ) | ||||||
| Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 4,249,911 | |||||||
| Lợi ích trong VIES bị loại bỏ trong hợp nhất | 2,462,713 | |||||||
| Tổng điều chỉnh - net | (196,286 | ) | ||||||
| Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | (1.05 | ) | ||||||
| Giá trị sách kinh tế | $ | 2,749,902 | ||||||
| Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | $ | 14.65 | ||||||
Bảng dưới đây cho thấy tài sản tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập trung bình của chúng tôi được giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.
| cho quý kết thúc | ||||||||||||||||||||||||||
| ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ngày 31 tháng 3 năm 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| (đô la trong hàng ngàn) | (đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||||||||||||
|
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
|||||||||||||||||||||
| Tài sản: | ||||||||||||||||||||||||||
| Tài sản kiếm tiền lãi (1): | ||||||||||||||||||||||||||
| Cơ quan MBS | $ | 6,003,520 | $ | 37,659 | 2.5 | % | $ | 7,491,398 | $ | 67,786 | 3.6 | % | ||||||||||||||
| RMBS không phải là Agency | 1,461,811 | 31,106 | 8.5 | % | 999,067 | 24,424 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||
|
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất |
1,418,442 | 64,232 | 18.1 | % | 1,639,964 | 68,183 | 16.6 | % | ||||||||||||||||||
|
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư |
442,629 | 3,833 | 3.5 | % | 610,836 | 8,003 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||
| Các khoản vay thế chấp nhà ở dưới quyền được tổ chức sự đầu tư | 4,244,226 | 63,916 | 6.0 | % | 4,499,936 | 74,431 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||
| Total | $ | 13,570,628 | $ | 200,746 | 5.9 | % | $ | 15,241,201 | $ | 242,827 | 6.4 | % | ||||||||||||||
| Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nợ phải trả lãi: | ||||||||||||||||||||||||||
| Thỏa tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáận mua lại đại lý (2) | $ | 5,419,402 | $ | 21,279 | 1.6 | % | $ | 7,198,680 | $ | 22,662 | 1.3 | % | ||||||||||||||
| Thỏa tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáận mua lại phi cơ quan | 2,077,523 | 13,671 | 2.6 | % | 1,116,675 | 6,209 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
|
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS |
510,761 | 3,996 | 3.1 | % | 688,260 | 7,947 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||
|
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans |
341,776 | 2,561 | 3.0 | % | 499,075 | 5,341 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||
| Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans | 3,329,390 | 32,694 | 3.9 | % | 3,808,607 | 33,466 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||
| Total | $ | 11,678,852 | $ | 74,201 | 2.5 | % | $ | 13,311,297 | $ | 75,625 | 2.3 | % | ||||||||||||||
| tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất | $ | 126,545 | 3.4 | % | $ | 167,202 | 4.0 | % | ||||||||||||||||||
| Tài sản tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng/biên lãi ròng | $ | 1,891,776 | 3.6 | % | $ | 1,929,904 | 4.4 | % | ||||||||||||||||||
| Tỷ lệ tài sản tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi | 1.16 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) Tài sản tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tiền lãi với chi phí khấu hao | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) lãi bao gồm các khu định cư tiền mặt định kỳ trên hoán đổi | ||||||||||||||||||||||||||
Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng của chúng tôi, tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng kinh tế và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi, mỗi phần trăm của một phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Trở lại trung bình Vốn chủ sở hữu được định nghĩa là tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập ròng GAAP (lỗ) của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của công ty Bắt đầu và kết thúc cân bằng vốn chủ sở hữu cho giai đoạn báo cáo. tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáộc kinh tế tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập lãi ròng và tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi là các biện pháp không phải GAAP như được định nghĩa Trong các phần trước.
|
Trả về vốn chủ sở hữu trung bình |
quan tâm ròng kinh tếtỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập/vốn chủ sở hữu trung bình * |
tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhập cốt lõi/Trung bìnhVốn chủ sở hữu |
||||||||
| (tỷ lệ đã được hàng năm) | ||||||||||
| Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 | 11.34% | 17,28% | 14,95% | |||||||
| Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 15,22% | 16,52% | 13,23% | |||||||
| Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 | (5,89%) | 16,43% | 13,14% | |||||||
| Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 | 13,35% | 16.10% | 13,40% | |||||||
| Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015 | 7,52% | 18,76% | 16,57% | |||||||
| Cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 7,52% | 17,12% | 14,20% | |||||||
| cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 | 16,99% | 14,06% | 12,70% | |||||||
| * Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. | ||||||||||
Bảng bên dưới trình bày những thay đổi về năng suất tích lũy hoặc phần vượt quá Các dòng tiền của bảo mật dự kiến sẽ được tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá thập trên công ty Đầu tư, chỉ vì nó liên quan đến công ty RMBs phi cơ quan Danh mục đầu tư chiếm theo các quy định của ASC 310-30.
| cho quý kết thúc | |||||||||||
| 31 tháng 3 năm 2016 | 31 tháng 3 năm 2015 | ||||||||||
| (đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||
| Cân bằng ở đầu thời kỳ | $ | 1,742,744 | $ | 1,534,497 | |||||||
| Mua | 20,183 | 84,753 | |||||||||
| bồi tụ | (36,353 | ) | (69,705 | ) | |||||||
| Reclassification (to) from non-accretable difference | (33 | ) | 7,182 | ||||||||
| Bán hàng và giải mã | - | (19,865 | ) | ||||||||
| Cân bằng ở cuối giai đoạn | $ | 1,726,541 | $ | 1,536,862 | |||||||
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài thuyết trình này bao gồm các câu lệnh hướng về phía trước Ý nghĩa của các điều khoản bến cảng an toàn của tư nhân Hoa Kỳ Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với Kỳ vọng, ước tính và dự đoán và, do đó, độc giả không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai này như những dự đoán Các sự kiện trong tương lai. Những từ như người khác mong đợi, mục tiêu Dự án, dự án, ngân sách Có thể, người Hồi giáo có thể "Tiếp tục," và các biểu thức tương tự được dự định để xác định như vậy tuyên bố hướng về phía trước. Những tuyên bố hướng về phía trước này liên quan đến những rủi ro đáng kể và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những thứ khác, Những người được mô tả trong báo cáo thường niên của chúng tôi về Mẫu 10-K cho năm kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2015 và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q, Theo chú thích các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể gây ra thực tế Kết quả khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: trạng thái tín dụng thị trường và điều kiện kinh tế chung; thay đổi lãi suất và giá trị thị trường của tài sản của chúng tôi; tỷ lệ mặc định hoặc giảm phục hồi các khoản thế chấp nằm dưới tài sản mục tiêu của chúng tôi; sự xuất hiện, mức độ và thời gian tổn thất tín dụng trong danh mục đầu tư của chúng tôi; rủi ro tín dụng trong tài sản cơ bản của chúng tôi; giảm giá nhà; khả năng của chúng tôi thiết lập, điều chỉnh và duy trì hàng rào phù hợp cho các rủi ro trong Danh mục đầu tư; tính khả dụng và chi phí của tài sản mục tiêu của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi vay để tài trợ tài sản của chúng tôi và các chi phí liên quan; thay đổi trong Cảnh quan cạnh tranh trong ngành của chúng tôi; Khả năng quản lý khác nhau của chúng tôi Rủi ro hoạt động và chi phí liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi; gián đoạn trong hoặc suy yếu công nghệ thông tin và thông tin của chúng tôi hệ thống; khả năng của chúng tôi để có được các khoản vay thế chấp nhà ở và Chứng khoán hóa thành công các khoản vay thế chấp nhà ở mà chúng tôi có được; của chúng tôi khả năng giám sát các dịch vụ phụ bên thứ ba của chúng tôi; tác động của bất kỳ sự thiếu hụt trong hoạt động phục vụ hoặc tịch tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhà của bên thứ ba và sự chậm trễ liên quan trong quá trình tịch tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá nhà; chúng tôi tiếp xúc với pháp lý và yêu cầu pháp lý; hành động lập pháp và quy định ảnh hưởng đến việc kinh doanh; tác động của tái cấp vốn thế chấp mới hoặc sửa đổi của chính phủ hoặc các chương trình giảm chính; Khả năng duy trì REIT của chúng tôi trình độ chuyên môn; và những hạn chế áp đặt cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi do REIT của chúng tôi tình trạng và tình trạng được miễn trừ của chúng tôi theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.
Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ tỷ lệ kèo nhà cái bóng đáộc quá mức vào bất kỳ Các tuyên bố hướng về phía trước, chỉ nói đến ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố như vậy là dựa trên. Thêm vào thông tin liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được chứa trong Chimera sườn hồ sơ gần đây nhất với chứng khoán và trao đổi Hoa hồng (giây). Tất cả các phương tiện được viết và bằng miệng tiếp theo Các tuyên bố liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người hành động thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.
Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong bài trình bày này dựa trên dữ liệu công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và,, Trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán viên độc lập.
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:http: //www.businesswire.com/news/home/20160502006166/en/
Quan hệ nhà đầu tư866-315-9930www.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Được phát hành ngày 2 tháng 5 năm 2016