kèo nhà cái hôm nay Báo cáo Thu nhập quý 2 năm 2025
quý thứ hai 2025 GAAP kèo nhà cái euro tối nay ròng là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối 0,39 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng
Công bố Thỏa thuận dứt khoát để có được Homexpress
New York-(Dây kinh doanh)-kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) hôm nay đã công bố kết quả tài chính cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Thông cáo báo chí này có tính năng đa phương tiện. Xem bản phát hành đầy đủ ở đây:https: //www.businesswire.com/news/home/20250806989563/en/
quý thứ hai 2025 Điểm nổi bật về tài chính:
- kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng
- kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối(1)$ 0,39 cho mỗi chia sẻ thông thường pha loãng được điều chỉnh
- Giá trị sổ sách GAAP $ 20,91 mỗi cổ phiếu chung vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và lợi nhuận kinh tế(2)của 0,5% và 9,8% trong quý và sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, tương ứng.
“The second quarter saw us take the next step in our evolution with the agreement to acquire HomeXpress Mortgage Corporation, a leading non-QM mortgage originator,” said Phillip Kardis II, President and CEO. “We are a leader in the acquisition, financing, and managing of residential mortgage credit assets for ourselves and others and now with the acquisition of HomeXpress, we will become a leader in the production of those assets as well. With the acquisition of Palisades, HomeXpress, and portfolio diversification through the addition of Agency RMBS and MSRs this quarter, we are executing on our strategy to become a diversified and resilient hybrid residential mortgage REIT.”
(1) kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh là một biện pháp không GAAP. Xem Thảo luận bổ sung ở trang 6. |
(2) Lợi nhuận kinh tế của chúng tôi được đo lường bằng sự thay đổi giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu chung cộng với cổ tức cổ phiếu phổ thông. |
quý hai 2025 Cuộc gọi kèo nhà cái euro tối nay
kèo nhà cái hôm nay sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị và webcast trực tiếp để thảo luận về kết quả vào thứ Tư, ngày 6 tháng 8 năm 2025, lúc 8:30 sáng EDT.
Số gọi vào:
- U.S. Miễn phí: (866) 604-1613
- Quốc tế: (201) 689-7810
- webcast:https: //www.chimerareit.com/news-events/ir-calendar
Phát lại cuộc gọi hội nghị:
- U.S. Miễn phí: (877) 660-6853
- Quốc tế: (201) 612-7415
- ID hội nghị: 13754918
Một phát lại của cuộc gọi này có thể được truy cập đến thứ Tư, ngày 20 tháng 8 năm 2025.
Thông tin khác
Chimera là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, người có mục tiêu kinh doanh chính là cung cấp lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro hấp dẫn và kèo nhà cái euro tối nay phân phối thông qua hiệu suất đầu tư liên quan đến các nguyên tắc cơ bản về tín dụng thế chấp. Chimera chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư cho tài khoản của chính mình và thay mặt cho khách hàng của bên thứ ba thông qua các hoạt động dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư. Chimera Invests, trực tiếp hoặc gián tiếp, nói chung trên cơ sở có đòn bẩy trong các danh mục đầu tư đa dạng của các tài sản thế chấp, bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMB không phải là công ty, RMBS, CMBS, MSR, mục đích kinh doanh và các khoản vay của nhà đầu tư, bao gồm RTL và tài sản liên quan đến bất động sản khác.
kèo nhà cái hôm nay |
||||||||
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính |
||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) |
||||||||
(không được kiểm tra) |
||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
31 tháng 12 năm 2024 |
||||||
Tài sản: |
|
|
||||||
Tương đương tiền và tiền mặt |
$ |
250,223 |
|
$ |
83,998 |
|
||
Non-Agency RMBS, at fair value (net of allowance for credit losses of $36 million and $28 million, respectively) |
|
1,010,995 |
|
|
1,064,169 |
|
||
Cơ quan MBS, với giá trị hợp lý |
|
2,675,280 |
|
|
519,218 |
|
||
khoản vay được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý |
|
10,640,298 |
|
|
11,196,678 |
|
||
Lãi phải trả tích lũy |
|
74,611 |
|
|
81,386 |
|
||
Tài sản khác |
|
211,822 |
|
|
170,924 |
|
||
đạo hàm, với giá trị hợp lý |
|
- |
|
|
117 |
|
||
Tổng tài sản(1) |
$ |
14,863,229 |
|
$ |
13,116,490 |
|
||
Nợ phải trả: |
|
|
||||||
Thỏa thuận tài chính được bảo đảm (5,9 tỷ đô la và 4,1 tỷ đô la được cam kết lần lượt là tài sản thế chấp, và bao gồm 314 triệu đô la và 319 triệu đô la theo giá trị hợp lý) |
$ |
4,563,063 |
|
$ |
2,824,371 |
|
||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($220 million and $229 million pledged as collateral, respectively) |
|
68,278 |
|
|
71,247 |
|
||
Securitized debt at fair value, collateralized by Loans held for investment ($10.1 billion and $10.2 billion pledged as collateral, respectively) |
|
6,970,800 |
|
|
6,984,495 |
|
||
Nợ dài hạn |
|
135,211 |
|
|
134,646 |
|
||
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua |
|
387,909 |
|
|
454,730 |
|
||
lãi tích lũy phải trả |
|
40,777 |
|
|
41,472 |
|
||
cổ tức phải trả |
|
34,650 |
|
|
34,265 |
|
||
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác |
|
37,709 |
|
|
45,075 |
|
||
đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net |
|
301 |
|
|
- |
|
||
Tổng số nợ(1) |
$ |
12,238,698 |
|
$ |
10,590,301 |
|
||
vốn chủ sở hữu của cổ đông: |
|
|
||||||
Cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền: |
|
|
||||||
8,00% Series A tích lũy có thể đổi được: 5,800.000 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 145.000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
||
8,00% loạt B tích lũy có thể đổi được: 13.000.000 cổ phiếu phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 325.000) |
|
130 |
|
|
130 |
|
||
7,75% Series C Cumulative có thể đổi được: 10.400.000 cổ phiếu phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 260.000) |
|
104 |
|
|
104 |
|
||
8.00% Series D cumulative redeemable: 8,000,000 shares issued and outstanding, respectively ($200,000 liquidation preference) |
|
80 |
|
|
80 |
|
||
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 166.666.667 cổ phiếu được ủy quyền, 81,029,455 và 80.922.221 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng |
|
810 |
|
|
809 |
|
||
bổ sung thanh toán tại vốn |
|
4,397,084 |
|
|
4,390,516 |
|
||
tích lũy kèo nhà cái euro tối nay toàn diện khác |
|
152,435 |
|
|
159,449 |
|
||
kèo nhà cái euro tối nay tích lũy |
|
4,543,858 |
|
|
4,341,111 |
|
||
Phân phối tích lũy cho các cổ đông |
|
(6,470,028 |
) |
|
(6.366.068 |
) |
||
Tổng số vốn chủ sở hữu của cổ đông |
$ |
2,624,531 |
|
$ |
2,526,189 |
|
||
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu |
$ |
14,863,229 |
|
$ |
13,116,490 |
|
(1) Các báo cáo hợp nhất của điều kiện tài chính bao gồm tài sản của các thực thể lãi suất hợp nhất, hoặc VIE, chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của VIE mà các chủ nợ không truy đòi được Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 và ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của các VIE hợp nhất lần lượt là $ 9,877,153 và $ 9,970,094, và tổng nợ phải trả của VIES hợp nhất lần lượt là $ 7,358,139 và $ 6,766,505. |
kèo nhà cái hôm nay |
||||||||||||||||
Báo cáo hoạt động hợp nhất |
||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu) |
||||||||||||||||
(không được kiểm tra) |
||||||||||||||||
|
cho các quý kết thúc |
Trong sáu tháng kết thúc |
||||||||||||||
|
30 tháng 6 năm 2025 |
ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
30 tháng 6 năm 2025 |
30 tháng 6 năm 2024 |
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng: |
|
|
|
|
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi(1) |
$ |
201,297 |
|
$ |
186,717 |
|
$ |
391,914 |
|
$ |
373,291 |
|
||||
Chi phí lãi(2) |
|
135,287 |
|
|
119,422 |
|
|
256,684 |
|
|
240,889 |
|
||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng |
|
66,010 |
|
|
67,295 |
|
|
135,230 |
|
|
132,402 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
Tăng (giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng |
|
4,409 |
|
|
3,684 |
|
|
7,796 |
|
|
5,032 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay khác (tổn thất): |
|
|
|
|
||||||||||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất |
|
(2.554 |
) |
|
11,955 |
|
|
(9,024 |
) |
|
17,144 |
|
||||
Lợi nhuận (tổn thất) trên các dẫn xuất |
|
(17,954 |
) |
|
(17,317 |
) |
|
(17,872 |
) |
|
(17,317 |
) |
||||
Mối quan tâm định kỳ về các công cụ phái sinh, net |
|
5,067 |
|
|
6,971 |
|
|
9,202 |
|
|
12,448 |
|
||||
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất |
|
(15,441 |
) |
|
1,609 |
|
|
(17,694 |
) |
|
12,275 |
|
||||
Phí tư vấn và quản lý đầu tư |
|
8,810 |
|
|
- |
|
|
17,745 |
|
|
- |
|
||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý |
|
6,971 |
|
|
11,231 |
|
|
135,866 |
|
|
87,995 |
|
||||
Net realized gains (losses) on sales of investments |
|
(1.915 |
) |
|
- |
|
|
(1.915 |
) |
|
(3,750 |
) |
||||
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ |
|
- |
|
|
- |
|
|
2,122 |
|
|
- |
|
||||
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ) |
|
2,953 |
|
|
1,001 |
|
|
2,536 |
|
|
5,687 |
|
||||
Tổng kèo nhà cái euro tối nay khác (tổn thất) |
|
1,378 |
|
|
13,841 |
|
|
138,660 |
|
|
102,207 |
|
||||
Các chi phí khác: |
|
|
|
|
||||||||||||
Bồi thường và lợi ích |
|
11,660 |
|
|
7,011 |
|
|
24,745 |
|
|
16,226 |
|
||||
Chi phí chung và quản trị |
|
6,815 |
|
|
6,276 |
|
|
13,721 |
|
|
11,993 |
|
||||
Phí quản lý tài sản và phục vụ |
|
7,306 |
|
|
7,470 |
|
|
14,737 |
|
|
15,134 |
|
||||
khấu hao vô hình và chi phí khấu hao |
|
949 |
|
|
- |
|
|
1,902 |
|
|
- |
|
||||
Chi phí giao dịch |
|
390 |
|
|
- |
|
|
6,077 |
|
|
67 |
|
||||
Tổng chi phí khác |
|
27,120 |
|
|
20,757 |
|
|
61,182 |
|
|
43,420 |
|
||||
kèo nhà cái euro tối nay trước thuế kèo nhà cái euro tối nay |
|
35,859 |
|
|
56,695 |
|
|
204,912 |
|
|
186,157 |
|
||||
Chi phí thuế kèo nhà cái euro tối nay |
|
409 |
|
|
31 |
|
|
2,165 |
|
|
39 |
|
||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng |
$ |
35,450 |
|
$ |
56,664 |
|
$ |
202,747 |
|
$ |
186,118 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi |
|
21,426 |
|
|
22,751 |
|
|
42,783 |
|
|
41,188 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng có sẵn cho các cổ đông chung |
$ |
14,024 |
|
$ |
33,913 |
|
$ |
159,964 |
|
$ |
144,930 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: |
|
|
|
|
||||||||||||
cơ bản |
$ |
0.17 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
1.97 |
|
$ |
1.78 |
|
||||
pha loãng |
$ |
0.17 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
1.94 |
|
$ |
1.76 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: |
|
|
|
|
||||||||||||
BASIC |
|
81,408,087 |
|
|
81,334,509 |
|
|
81,386,680 |
|
|
81,326,944 |
|
||||
pha loãng |
|
82,600,108 |
|
|
82,281,890 |
|
|
82,564,708 |
|
|
82,301,992 |
|
(1) Bao gồm kèo nhà cái euro tối nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 141,818 và $ 144,027 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và 2024, và $ 286,220 và $ 290,943 |
(2) Includes interest expense of consolidated VIEs of $73,038 and $69,692 for the quarters ended June 30, 2025, and 2024, respectively, and $142,690 and $142,815 for the six months ended June 30, 2025 and 2024, respectively. |
kèo nhà cái hôm nay |
||||||||||||||||
Báo cáo hợp nhất về kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (mất) |
||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu) |
||||||||||||||||
(không được kiểm tra) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
cho các quý kết thúc |
Trong sáu tháng kết thúc |
||||||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện (mất): |
|
|
|
|
||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng |
$ |
35,450 |
|
$ |
56,664 |
|
$ |
202,747 |
|
$ |
186,118 |
|
||||
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện khác: |
|
|
|
|
||||||||||||
Lợi nhuận chưa thực hiện (tổn thất) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net |
|
(5,335 |
) |
|
(11.345 |
) |
|
(7.014 |
) |
|
(11,566 |
) |
||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (lợi nhuận) có trong kèo nhà cái euro tối nay ròng |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||
Mất toàn diện khác |
$ |
(5,335 |
) |
$ |
(11,345 |
) |
$ |
(7.014 |
) |
$ |
(11,566 |
) |
||||
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện trước cổ tức cổ phiếu ưu đãi |
$ |
30,115 |
|
$ |
45,319 |
|
$ |
195,733 |
|
$ |
174,552 |
|
||||
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi |
$ |
21,426 |
|
$ |
22,751 |
|
$ |
42,783 |
|
$ |
41,188 |
|
||||
kèo nhà cái euro tối nay toàn diện có sẵn cho các cổ đông cổ phiếu thông thường |
$ |
8,689 |
|
$ |
22,568 |
|
$ |
152,950 |
|
$ |
133,364 |
|
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP không bao gồm (i) lãi hoặc lỗ chưa thực hiện tổn thất, (v) lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đối với các công cụ phái sinh, (vi) đã nhận ra lãi hoặc lỗ đối với các công cụ phái sinh, (vii) chi phí giao dịch đầu tư.
Chi phí bồi thường không phải là tiền mặt phản ánh phần xem xét được trả trong việc mua lại Palisades theo thỏa thuận hợp đồng của người bán được phân phối cho các nhân viên của chúng tôi được đưa ra theo các mục tiêu không liên quan đến Cổ đông vốn chủ sở hữu. Số tiền bị loại trừ không bao gồm bất kỳ khoản bồi thường bình thường, định kỳ được trả cho nhân viên của chúng tôi.
Chi phí giao dịch chủ yếu bao gồm các chi phí chỉ phát sinh tại thời điểm thực hiện chứng khoán hóa của chúng tôi, một số thỏa thuận tài chính được bảo đảm có cấu trúc và giao dịch kết hợp kinh doanh và bao gồm các chi phí như phí bảo lãnh, phí hợp pháp, phí giao dịch khác. Tất cả các chi phí này đều phát sinh trước hoặc khi thực hiện giao dịch và không tái diễn. Chi phí định kỳ, chẳng hạn như phí bảo dưỡng, phí giám sát, phí ủy thác và các khoản phí tương tự khác không được loại trừ khỏi kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ các chi phí này là hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó thường phù hợp với việc điều trị nhóm ngang hàng của chúng tôi đối với các chi phí này trong các biện pháp không GAAP của họ, giảm thiểu các vấn đề so sánh theo thời gian gắn liền với thời gian của các giao dịch chứng khoán và có cấu trúc. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là xem xét số liệu này phù hợp với cách quản lý đánh giá nội bộ hiệu suất của công ty. Phí chi phí bồi thường cổ phiếu phát sinh đối với các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu được phản ánh như một chi phí trong thời gian giao dịch (thường là 36 tháng) thay vì báo cáo là một chi phí ngay lập tức.
Chúng tôi xem kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối như một thước đo khả năng của danh mục đầu tư của chúng tôi để tạo kèo nhà cái euro tối nay cho phân phối cho các cổ đông phổ thông. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối là một trong những số liệu, nhưng không phải là số liệu độc quyền mà Hội đồng quản trị của chúng tôi sử dụng để xác định số tiền, nếu có, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của chúng tôi. Các số liệu khác mà Hội đồng quản trị của chúng tôi có thể xem xét khi xác định số tiền, nếu có, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của chúng tôi bao gồm, trong số những người khác, kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế, tỷ suất cổ tức, giá trị sổ sách, tiền mặt được tạo ra từ danh mục đầu tư, cơ hội tái đầu tư và các nhu cầu tiền mặt khác. Để duy trì trình độ của chúng tôi như một REIT, luật thuế kèo nhà cái euro tối nay liên bang Hoa Kỳ thường yêu cầu chúng tôi phân phối ít nhất 90% kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT của chúng tôi (tuân theo một số điều chỉnh nhất định) hàng năm. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối, tuy nhiên, khác với kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT. Ví dụ, sự khác biệt giữa kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối và kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT thường có thể dẫn đến việc liệu REIT sử dụng kế toán đánh dấu trên thị trường cho mục đích GAAP, bồi thường chiết khấu thị trường hay OID và khấu hao phí bảo hiểm và khác biệt trong việc xử lý chứng khoán hóa cho mục đích GAAP và thuế, giữa các mục khác. Hơn nữa, REIT kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế thường không bao gồm kèo nhà cái euro tối nay của TRS trong nước của chúng tôi trừ khi kèo nhà cái euro tối nay đó được phân phối từ kèo nhà cái euro tối nay và lợi nhuận hiện tại hoặc tích lũy. Việc xác định liệu chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu phân phối ít nhất 90% kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế REIT hàng năm của chúng tôi không dựa trên kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối và kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối không nên được coi là một dấu hiệu cho thấy kèo nhà cái euro tối nay chịu thuế của chúng tôi, đảm bảo khả năng trả cổ tức của chúng tôi, hoặc làm proxy với số tiền chia cổ tức. Chúng tôi tin rằng kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối giúp chúng tôi và các nhà đầu tư đánh giá thời gian hiệu quả tài chính của chúng tôi trong khoảng thời gian mà không có tác động của một số giao dịch không định kỳ. Do đó, kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối không nên được xem xét một cách cô lập và không phải là người thay thế hoặc vượt trội so với kèo nhà cái euro tối nay ròng hoặc kèo nhà cái euro tối nay ròng trên mỗi cổ phiếu cơ bản được tính theo GAAP. Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi để tính toán kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối có thể khác với các phương pháp được sử dụng bởi các REIT khác để tính toán các biện pháp hiệu suất bổ sung tương tự hoặc tương tự, và theo đó, kèo nhà cái euro tối nay của chúng tôi có sẵn để phân phối có thể không thể so sánh với kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối được báo cáo bởi các REIT khác.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo nhà cái euro tối nay ròng và kèo nhà cái euro tối nay ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ thông trong các giai đoạn được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh các mặt hàng dòng với kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối và liên quan cho mỗi số lượng cổ phiếu phổ biến được pha loãng. kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối được trình bày trên cơ sở cổ phiếu loãng được điều chỉnh.
|
cho các quý kết thúc |
|||||||||||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
31 tháng 3 năm 2025 |
ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
|||||||||||||||
|
(đô la trong hàng nghìn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) |
|||||||||||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP (mất) Có sẵn cho các cổ đông phổ thông |
$ |
14,024 |
|
$ |
145,940 |
|
$ |
(168,275 |
) |
$ |
113,672 |
|
$ |
33,913 |
|
|||||
Điều chỉnh(1): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý |
|
(6,971 |
) |
|
(128.895 |
) |
|
181,197 |
|
|
(104,012 |
) |
|
(11.231 |
) |
|||||
Mười nhận thực (lợi nhuận) do doanh số đầu tư |
|
1,915 |
|
|
- |
|
|
1,468 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ |
|
- |
|
|
(2.122 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Tăng (giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng |
|
4,409 |
|
|
3,387 |
|
|
4,448 |
|
|
358 |
|
|
3,684 |
|
|||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất |
|
2,554 |
|
|
6,469 |
|
|
(276 |
) |
|
14,457 |
|
|
(11,955 |
) |
|||||
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất trên các dẫn xuất |
|
17,954 |
|
|
(82 |
) |
|
(641 |
) |
|
4,864 |
|
|
17,317 |
|
|||||
Chi phí giao dịch |
|
390 |
|
|
5,688 |
|
|
4,707 |
|
|
2,317 |
|
|
- |
|
|||||
Chi phí bồi thường cổ phiếu cho giải thưởng đủ điều kiện nghỉ hưu |
|
(501 |
) |
|
1,432 |
|
|
(307 |
) |
|
(424 |
) |
|
(419 |
) |
|||||
khấu hao các chi phí vô hình và khấu hao(2) |
|
949 |
|
|
951 |
|
|
321 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Bồi thường không phải tiền mặt liên quan đến mua lại kinh doanh |
|
341 |
|
|
341 |
|
|
10,296 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Đầu tư khác (Lợi nhuận) Lỗ |
|
(2.953 |
) |
|
417 |
|
|
(2.490 |
) |
|
(1.366 |
) |
|
(1.001 |
) |
|||||
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối |
$ |
32,111 |
|
$ |
33,526 |
|
$ |
30,448 |
|
$ |
29,866 |
|
$ |
30,308 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
GAAP kèo nhà cái euro tối nay ròng (mất) trên mỗi cổ phiếu chung pha loãng |
$ |
0.17 |
|
$ |
1.77 |
|
$ |
(2.07 |
) |
$ |
1.39 |
|
$ |
0.41 |
|
|||||
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu chung được điều chỉnh pha loãng |
$ |
0.39 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.37 |
|
$ |
0.36 |
|
$ |
0.37 |
|
(1) Do kết quả của việc mua lại Palisades, chúng tôi đã cập nhật việc xác định kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối để loại trừ các chi phí giao dịch không liên quan đến mua lại, khấu hao không dùng tiền mặt của vô hình và chi phí khấu hao và chi phí bồi thường không bị loại bỏ. Các chi phí này được loại trừ vì chúng liên quan đến việc mua lại Palisades và không liên quan trực tiếp đến thế hệ kèo nhà cái euro tối nay đầu tư danh mục đầu tư của chúng tôi. |
(2. |
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của công ty MBS vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và ngày 31 tháng 12 năm 2024.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
||||||||||||||
|
Giá trị gốc hoặc khái niệm Vào cuối thời kỳ (đô la trong hàng ngàn) |
Được khấu hao trung bình có trọng số Cơ sở chi phí |
Giá trị hợp lý trung bình có trọng số |
Trung bình có trọng số phiếu giảm giá |
Năng suất trung bình có trọng số ở thời kỳ kết thúc(1) |
||||||||||
RMBS không phải là Agency |
|
|
|
|
|||||||||||
cao cấp |
$ |
968,383 |
$ |
43.69 |
$ |
59.30 |
5.7 |
% |
18.7 |
% |
|||||
cấp dưới |
|
613,051 |
|
58.52 |
57.79 |
4.4 |
% |
7.9 |
% |
||||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
2,535,660 |
|
5.91 |
3.25 |
0.7 |
% |
4.4 |
% |
||||||
Cơ quan RMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||
Pass-thông qua |
|
2,334,802 |
|
95.79 |
96.65 |
4.7 |
% |
5.4 |
% |
||||||
CMO |
|
362,333 |
|
99.97 |
99.69 |
5.5 |
% |
5.6 |
% |
||||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
375,663 |
|
5.06 |
4.23 |
0.8 |
% |
6.6 |
% |
||||||
Cơ quan CMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||
cho vay dự án |
|
39,719 |
|
101.52 |
89.92 |
3.4 |
% |
3.3 |
% |
||||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
289,334 |
|
1.94 |
2.06 |
0.6 |
% |
9.4 |
% |
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
|
ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
||||||||||||||
|
Giá trị gốc hoặc khái niệm tại thời kỳ kết thúc (đô la trong hàng ngàn) |
Được khấu hao trung bình có trọng số Cơ sở chi phí |
Giá trị hợp lý trung bình có trọng số |
Trung bình có trọng số phiếu giảm giá |
Năng suất trung bình có trọng số ở thời kỳ kết thúc(1) |
||||||||||
RMBS không phải là Agency |
|
|
|
|
|||||||||||
cao cấp |
$ |
1,010,128 |
$ |
45.11 |
$ |
60.83 |
5.7 |
% |
17.6 |
% |
|||||
cấp dưới |
|
648,977 |
|
59.18 |
|
57.99 |
4.5 |
% |
8.0 |
% |
|||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
2,644,741 |
|
5.81 |
|
2.77 |
0.7 |
% |
6.6 |
% |
|||||
Cơ quan RMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||
CMO |
|
464,640 |
|
99.97 |
|
99.36 |
5.8 |
% |
5.8 |
% |
|||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
380,311 |
|
5.15 |
|
4.41 |
0.7 |
% |
6.9 |
% |
|||||
Cơ quan CMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||
cho vay dự án |
|
40,882 |
|
101.51 |
|
84.07 |
3.5 |
% |
3.4 |
% |
|||||
Chỉ dành cho người quan tâm |
|
449,437 |
|
1.36 |
|
1.43 |
0.5 |
% |
8.9 |
% |
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và ngày 31 tháng 12 năm 2024, các thỏa thuận tài chính được bảo đảm tài sản thế chấp bởi MBS và các khoản vay được tổ chức để đầu tư có kỳ hạn và tỷ lệ vay còn lại sau đây.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
|
31 tháng 12 năm 2024 |
|||||||||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|||||||||||||||||
|
Hiệu trưởng(1) |
Tỷ lệ vay trung bình có trọng số |
Phạm vi tỷ lệ vay |
|
Hiệu trưởng |
Tỷ lệ vay trung bình có trọng số |
Phạm vi tỷ lệ vay |
|||||||||||
qua đêm |
$ |
- |
N/A |
|
N/A |
|
$ |
- |
N/A |
|
N/A |
|||||||
1 đến 29 ngày |
|
2,334,912 |
4.68 |
% |
4,47% - 7,18% |
|
|
642,358 |
5.61 |
% |
4,66% - 7,52% |
|||||||
30 đến 59 ngày |
|
376,179 |
6.21 |
% |
5,08% - 6,83% |
|
|
959,559 |
7.79 |
% |
5,34% - 12,50% |
|||||||
60 đến 89 ngày |
|
296,139 |
5.35 |
% |
4,72% - 6,54% |
|
|
318,750 |
5.58 |
% |
4,87% - 7,02% |
|||||||
90 đến 119 ngày |
|
286,563 |
7.26 |
% |
5,50% - 7,47% |
|
|
51,416 |
6.38 |
% |
5,51% - 6,77% |
|||||||
120 đến 180 ngày |
|
133,902 |
5.86 |
% |
5,07% - 6,51% |
|
|
123,072 |
6.15 |
% |
5,82% - 6,77% |
|||||||
180 ngày đến 1 năm |
|
220,180 |
5.96 |
% |
5,62% - 6,57% |
|
|
409,760 |
6.79 |
% |
5,80% - 7,49% |
|||||||
1 đến 2 năm |
|
601,662 |
8.28 |
% |
7,75% - 8,57% |
|
|
- |
N/A |
|
N/A |
|||||||
2 đến 3 năm |
|
321,856 |
5.00 |
% |
5,00% - 6,14% |
|
|
337,245 |
5.02 |
% |
5,02% - 5,02% |
|||||||
Total |
$ |
4,571,393 |
5.60 |
% |
|
|
$ |
2,842,160 |
6.48 |
% |
|
(1) Các giá trị cho các thỏa thuận tài chính được bảo đảm trong bảng trên là ròng 1 triệu đô la chi phí tài chính hoãn lại vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 và ngày 31 tháng 12 năm 2024.
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
||||
Tài sản kiếm tiền lãi tại kỳ cuối(1) |
$ |
14,326,573 |
$ |
12,780,065 |
||
Nợ phải trả lãi ở thời kỳ kết thúc |
$ |
11,737,352 |
$ |
10,014,759 |
||
Đòn bẩy GAAP tại thời kỳ kết thúc |
4.5:1 |
4.0:1 |
||||
Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) |
1.8:1 |
1.2:1 |
(1) không bao gồm tiền mặt và tương đương tiền. |
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
31 tháng 12 năm 2024 |
|||||||
Thành phần danh mục đầu tư |
Chi phí khấu hao |
|
Giá trị công bằng |
|||||||||
RMBS không phải là Agency |
6.8 |
% |
7.9 |
% |
|
7.1 |
% |
8.3 |
% |
|||
cao cấp |
3.2 |
% |
3.7 |
% |
|
4.0 |
% |
4.8 |
% |
|||
cấp dưới |
2.5 |
% |
3.0 |
% |
|
2.5 |
% |
2.9 |
% |
|||
Chỉ dành cho người quan tâm |
1.1 |
% |
1.2 |
% |
|
0.6 |
% |
0.6 |
% |
|||
Cơ quan RMBS |
18.2 |
% |
3.7 |
% |
|
18.3 |
% |
3.7 |
% |
|||
Pass-qua |
15.6 |
% |
- |
% |
|
15.7 |
% |
- |
% |
|||
CMO |
2.5 |
% |
3.6 |
% |
|
2.5 |
% |
3.6 |
% |
|||
Chỉ dành cho người quan tâm |
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|||
Cơ quan CMBS |
0.4 |
% |
0.4 |
% |
|
0.3 |
% |
0.4 |
% |
|||
cho vay dự án |
0.3 |
% |
0.3 |
% |
|
0.2 |
% |
0.3 |
% |
|||
Chỉ dành cho người quan tâm |
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|
0.1 |
% |
0.1 |
% |
|||
cho vay được đầu tư |
74.6 |
% |
88.0 |
% |
|
74.3 |
% |
87.6 |
% |
|||
tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư |
85.7 |
% |
87.9 |
% |
|
85.1 |
% |
87.3 |
% |
|||
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư |
14.3 |
% |
12.1 |
% |
|
14.9 |
% |
12.7 |
% |
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế của chúng tôi là một biện pháp tài chính phi GAAP tương đương với kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng GAAP được điều chỉnh cho chi phí lãi suất ròng của các công cụ phái sinh và không bao gồm tiền lãi kiếm được trên tiền mặt. Với mục đích tính toán kèo nhà cái euro tối nay và tỷ lệ lãi ròng kinh tế liên quan đến chi phí của các biện pháp quỹ trong suốt phần này, chi phí lãi suất bao gồm các khoản thanh toán ròng đối với các công cụ phái sinh của chúng tôi, được trình bày như một phần của lợi nhuận ròng (tổn thất) đối với các công cụ phái sinh trong các báo cáo hoạt động hợp nhất của chúng tôi. Hoán đổi lãi suất và tương lai hoán đổi được sử dụng để quản lý sự gia tăng lãi được trả cho các thỏa thuận tài chính được bảo đảm trong môi trường lãi suất tăng. Trình bày các khoản thanh toán lãi theo hợp đồng ròng đối với các công cụ phái sinh lãi suất với tiền lãi được trả cho các khoản nợ phải chịu lãi phản ánh tổng các khoản thanh toán lãi theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mô tả giá trị kinh tế của chiến lược đầu tư của chúng tôi bằng cách hiển thị tất cả các thành phần của chi phí lãi suất và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng của danh mục đầu tư của chúng tôi. Tuy nhiên, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế không nên được xem xét trong sự cô lập và không phải là một sự thay thế cho kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng được tính toán theo GAAP. Trường hợp được chỉ định, chi phí lãi suất, điều chỉnh cho bất kỳ lãi nào kiếm được trên tiền mặt, được gọi là chi phí lãi suất kinh tế. Trường hợp được chỉ định, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng phản ánh chi phí lãi suất ròng của các giao dịch hoán đổi lãi suất và bất kỳ lãi suất nào kiếm được trên tiền mặt, được gọi là kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế.
The following table reconciles the Economic net interest income to GAAP net interest income and Economic interest expense to GAAP interest expense for the periods presented.
|
GAAP quan tâm kèo nhà cái euro tối nay |
|
GAAP quan tâm Chi phí |
Mối quan tâm định kỳ về các công cụ phái sinh, net |
Sở thích kinh tế Chi phí |
|
GAAP ròng lãi kèo nhà cái euro tối nay |
quan tâm định kỳ về các công cụ phái sinh, net |
Khác(1) |
Kinh tế Net quan tâm kèo nhà cái euro tối nay |
||||||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
$ |
201,297 |
|
$ |
135,287 |
$ |
(5.067 |
) |
$ |
130,220 |
|
$ |
66,010 |
$ |
5,067 |
$ |
(2.002 |
) |
$ |
69,075 |
||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
$ |
190,616 |
|
$ |
121,397 |
$ |
(4.135 |
) |
$ |
117,262 |
|
$ |
69,219 |
$ |
4,135 |
$ |
(1.050 |
) |
$ |
72,304 |
||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
$ |
192,364 |
|
$ |
126,540 |
$ |
(4.542 |
) |
$ |
121,997 |
|
$ |
65,824 |
$ |
4,542 |
$ |
(1.169 |
) |
$ |
69,197 |
||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
$ |
195,295 |
|
$ |
128,844 |
$ |
(6.789 |
) |
$ |
122,054 |
|
$ |
66,451 |
$ |
6,789 |
$ |
(1.729 |
) |
$ |
71,511 |
||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
$ |
186,717 |
|
$ |
119,422 |
$ |
(6,971 |
) |
$ |
112,451 |
|
$ |
67,295 |
$ |
6,971 |
$ |
(1.872 |
) |
$ |
72,394 |
(1) Chủ yếu kèo nhà cái euro tối nay lãi trên tiền mặt và tương đương tiền. |
Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo nhà cái euro tối nay trung bình của chúng tôi được nắm giữ, lãi suất kiếm được trên tài sản, lợi nhuận trên tài sản kiếm lãi trung bình, số dư nợ trung bình, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế của quỹ, kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng trong các giai đoạn được trình bày.
|
cho các quý kết thúc |
|||||||||||||||||
|
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
|
31 tháng 3 năm 2025 |
|||||||||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|||||||||||||||
|
trung bình Balance |
quan tâm |
trung bình Năng suất/Chi phí |
|
trung bình Cân bằng |
quan tâm |
trung bình Năng suất/Chi phí |
|||||||||||
Tài sản: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tài sản kiếm tiền lãi(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Cơ quan RMBS(3) |
$ |
1,422,791 |
$ |
19,649 |
5.5 |
% |
|
$ |
627,478 |
$ |
7,158 |
5.6 |
% |
|||||
Cơ quan CMBS |
|
41,709 |
|
1,264 |
12.1 |
% |
|
|
41,607 |
|
548 |
5.3 |
% |
|||||
RMBS không phải là Agency |
|
962,840 |
|
28,289 |
11.8 |
% |
|
|
987,344 |
|
28,269 |
11.5 |
% |
|||||
cho vay được đầu tư |
|
10,856,968 |
|
150,093 |
5.5 |
% |
|
|
11,091,882 |
|
153,591 |
5.5 |
% |
|||||
Total |
$ |
13,284,308 |
$ |
199,295 |
6.0 |
% |
|
$ |
12,748,311 |
$ |
189,566 |
5.9 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Nợ phải trả lãi(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Thỏa thuận tài chính được bảo đảm tài sản thế chấp bởi: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Cơ quan RMBS(3) |
$ |
1,294,316 |
$ |
12,428 |
4.6 |
% |
|
$ |
487,288 |
$ |
4,730 |
4.6 |
% |
|||||
Cơ quan CMBS |
|
30,572 |
|
346 |
4.5 |
% |
|
|
29,972 |
|
338 |
4.5 |
% |
|||||
RMBS không phải là Agency |
|
629,610 |
|
9,330 |
5.9 |
% |
|
|
647,628 |
|
9,569 |
5.9 |
% |
|||||
cho vay được đầu tư |
|
1,851,517 |
|
29,628 |
6.4 |
% |
|
|
1,828,760 |
|
27,450 |
6.0 |
% |
|||||
Nợ được chứng khoán |
|
7,555,801 |
|
75,014 |
4.0 |
% |
|
|
7,636,038 |
|
71,701 |
3.8 |
% |
|||||
Nợ dài hạn |
|
139,750 |
|
3,474 |
9.9 |
% |
|
|
139,750 |
|
3,474 |
9.9 |
% |
|||||
Total |
$ |
11,501,566 |
$ |
130,220 |
4.5 |
% |
|
$ |
10,769,436 |
$ |
117,262 |
4.4 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất |
|
$ |
69,075 |
1.5 |
% |
|
|
$ |
72,304 |
1.5 |
% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tài sản kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng/biên lãi ròng |
$ |
1,782,742 |
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,978,875 |
|
2.3 |
% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi |
|
1.15 |
|
|
|
|
1.18 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao. |
355333_355336 |
|
|
|
|
|||||||||||||
(2) Lợi ích bao gồm lợi ích định kỳ đối với các công cụ phái sinh, net |
||||||||||||||||||
(3) Các số tiền này đã được điều chỉnh để phản ánh mức trung bình chưa thanh toán hàng ngày mà các công cụ tài chính được tổ chức trong khoảng thời gian. |
Bảng dưới đây cho thấy kèo nhà cái euro tối nay ròng và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của cổ đông trung bình và kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối theo tỷ lệ phần trăm của vốn cổ phần của các cổ đông phổ thông trung bình. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là kèo nhà cái euro tối nay ròng GAAP (tổn thất) của chúng tôi là phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của số dư vốn chủ sở hữu của các cổ đông bắt đầu và kết thúc của chúng tôi trong giai đoạn được báo cáo. kèo nhà cái euro tối nay và kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế có sẵn để phân phối là các biện pháp không GAAP như được định nghĩa trong các phần trước.
|
Trả về vốn chủ sở hữu trung bình |
kèo nhà cái euro tối nay lãi ròng kinh tế/vốn chủ sở hữu trung bình |
kèo nhà cái euro tối nay có sẵn để phân phối/vốn chủ sở hữu chung trung bình |
||||||
|
(tỷ lệ đã được hàng năm) |
||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
5.38 |
% |
10.49 |
% |
7.54 |
% |
|||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
25.89 |
% |
11.19 |
% |
8.10 |
% |
|||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
(22,27 |
)% |
10.52 |
% |
7.16 |
% |
|||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
20.30 |
% |
10.64 |
% |
6.79 |
% |
|||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
8.57 |
% |
11.06 |
% |
7.08 |
% |
The following table presents changes to Accretable Discount (net of premiums) as it pertains to our Non-Agency RMBS portfolio, excluding premiums on interest-only investments, during the previous five quarters.
|
Đối với các quý đã kết thúc |
|||||||||||||||||||
|
(đô la trong hàng ngàn) |
|||||||||||||||||||
Giảm giá (ròng của phí bảo hiểm) |
ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
31 tháng 3 năm 2025 |
ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
ngày 30 tháng 6 năm 2024 |
|||||||||||||||
Cân bằng, bắt đầu thời gian |
$ |
110,861 |
|
$ |
117,203 |
|
$ |
123,953 |
|
$ |
125,881 |
|
$ |
130,624 |
|
|||||
bồi tụ giảm giá |
|
(8,253 |
) |
|
(7,705 |
) |
|
(8,855 |
) |
|
(10,949 |
) |
|
(11,142 |
) |
|||||
Mua hàng |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
2,834 |
|
|
919 |
|
|||||
Sales |
|
188 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Loại bỏ hợp nhất |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Chuyển từ/(sang) dự trữ tín dụng, net |
|
5,616 |
|
|
1,363 |
|
|
2,105 |
|
|
6,187 |
|
|
5,480 |
|
|||||
Cân bằng, kết thúc giai đoạn |
$ |
108,412 |
|
$ |
110,861 |
|
$ |
117,203 |
|
$ |
123,953 |
|
$ |
125,881 |
|
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trong thông cáo báo chí này, các tài liệu tham khảo về chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, hoặc công ty của chúng tôi, công ty đề cập đến kèo nhà cái hôm nay và các công ty con của nó trừ khi có quy định cụ thể hoặc bối cảnh khác. Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo nghĩa của các điều khoản của bến cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, độc giả không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới này như là dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những từ như mục tiêu, mục tiêu của người khác, mục tiêu, mục tiêu của người Hồi giáo, giả định, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán của họ, dự đoán, có thể, một trong những người khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi về Mẫu 10-K và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q và các báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K, theo các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khả năng của chúng tôi để có được tài trợ cho các điều khoản thuận lợi và tiếp cận thị trường vốn; Khả năng của chúng tôi để đạt được mức độ đòn bẩy tối ưu và quản lý thanh khoản của chúng tôi một cách hiệu quả; thay đổi lạm phát, đường cong năng suất, lãi suất và tỷ lệ trả trước thế chấp; Khả năng quản lý rủi ro tín dụng của chúng tôi liên quan đến các khoản đầu tư của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc duy trì rủi ro; Tỷ lệ mặc định, phạm pháp, tạm thời, thanh toán hoãn lại hoặc giảm tỷ lệ thu hồi cho các khoản đầu tư của chúng tôi; sự tập trung của các tài sản đảm bảo chứng khoán và các khoản vay dân cư của chúng tôi trong một số lượng nhỏ các khu vực địa lý; khả năng thực hiện chiến lược kinh doanh và đầu tư của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để xác định chính xác giá trị thị trường hợp lý của tài sản của chúng tôi; thay đổi trong ngành công nghiệp của chúng tôi, nền kinh tế nói chung hoặc điều kiện địa chính trị; Khả năng của chúng tôi để tích hợp thành công và nhận ra lợi ích dự kiến của bất kỳ vụ mua lại nào, bao gồm mua lại Homexpress và mua lại Palisades; Khả năng của chúng tôi để vận hành các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư của chúng tôi và quản lý mọi quy tắc và xung đột lợi ích; Mức độ mà các chiến lược phòng ngừa rủi ro của chúng tôi có thể hoặc không hiệu quả; khả năng của chúng tôi để thực hiện chiến lược của chúng tôi để chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp nhà ở; Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh và tài sản mục tiêu nguồn với giá hấp dẫn; Khả năng tìm kiếm và giữ chân các nhân viên điều hành và nhân viên chủ chốt của chúng tôi; khả năng của người phục vụ và các bên thứ ba khác để thực hiện các dịch vụ của họ ở cấp độ cao và tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định mở rộng; sự phụ thuộc của chúng tôi vào công nghệ thông tin và tính nhạy cảm của nó đối với các cuộc tấn công mạng; Khả năng của chúng tôi để tuân thủ quy định rộng rãi của chính phủ; Tác động và thay đổi trong các quy định của chính phủ, luật thuế và tỷ lệ, hướng dẫn kế toán và các vấn đề tương tự; Khả năng của chúng tôi để duy trì miễn trừ đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, được sửa đổi; Khả năng của chúng tôi để duy trì phân loại của chúng tôi như một ủy thác đầu tư bất động sản cho các mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ; Sự biến động của giá thị trường và khối lượng giao dịch của cổ phiếu của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để phân phối cho các cổ đông của chúng tôi trong tương lai; và sự chậm trễ và/hoặc các sự kiện không lường trước có thể khiến việc mua lại Homexpress bị trì hoãn hoặc không hoàn thành.
Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ câu lệnh hướng dẫn nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác, được chứa trong các hồ sơ gần đây nhất của Chimera với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người nào thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.
Độc giả được thông báo rằng bất kỳ thông tin tài chính nào trong thông cáo báo chí này đều dựa trên dữ liệu của công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty.
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:https: //www.businesswire.com/news/home/20250806989563/en/
Quan hệ nhà đầu tư888-895-6557 investor-relations@chimerareit.comwww.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Phát hành ngày 6 tháng 8 năm 2025